38618790E
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最新 NAV
9.68 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-3.2%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月28日
1M NAV Return
-4.54%
3M NAV Return
+8.28%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-3.2%
1Y NAV Return
-3.2%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
19.0304
— · n=182 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.3214
— · n=182 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.7462
— · n=209 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.313
— · n=209 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.7462
— · n=209 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.313
— · n=209 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
232,149 元
單位淨值
10.14
受益人數
4
本月申購總金額
49,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| 新應材 | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| iShares MSCI新興市場中國除外ETF | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| 康寧公司 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| INTEL CORP | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| State Street SPDR科技精選行業ETF | 未提供 | +2.52% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.32% | — | 未提供 |
| iShares羅素2000 ETF | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| CVS 4.3 03/25/28 Corp | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| 特斯拉 | 未提供 | +4.11% | — | 未提供 |
| CHH 5.85 08/01/34 | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +4.57% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| KLA-TENCOR CORP | 未提供 | +5.02% | — | 未提供 |
| 安謀控股 | 未提供 | +5.59% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.68% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +5.88% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +6.33% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市