00510387I
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.1488 南非幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
10,348,821 元
單位淨值
23.5628
受益人數
3
本月申購總金額
90,590 元
本月買回總金額
46,500 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CELLNEX TELECOM SAU | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| DOMINION ENERGY INC COM USD NPV | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| Pembina Pipeline Corp | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| EVERSOURCE ENERGY | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| Koninklijke Vopak NV | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| CHENIERE ENERGY INC | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| MERCADOLIBRE INC | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.87% |
| — |
| 未提供 |
| PENNON GROUP PLC | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| AEROPORTS DE PARIS | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| ISUPETASYS CO LTD | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +3.64% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +4.08% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 未提供 | +4.63% | — | 未提供 |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 未提供 | +5% | — | 未提供 |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 未提供 | +7.22% | — | 未提供 |
| 中央政府建設公債112年度甲類第1期 | 未提供 | +9.15% | — | 未提供 |
| PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC ETF | 未提供 | +9.2% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市