00568943D
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最新 NAV
10.79 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-13.68%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月28日
1M NAV Return
-8.56%
3M NAV Return
+3.85%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-11.27%
1Y NAV Return
-13.68%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
23.3972
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.927
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.4249
— · n=365 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.0574
— · n=365 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.4249
— · n=365 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0574
— · n=365 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
96,119,917 元
單位淨值
375.22
受益人數
4
本月申購總金額
1,592,600 元
本月買回總金額
50,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| Datadog Inc | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| Lam Research Corp | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 未提供 | +2.16% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| KLA CORP | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |
| Teradyne Inc | 未提供 | +2.48% | — | 未提供 |
| CLOUDFLARE INC | 未提供 | +3.15% | — | 未提供 |
| Robinhood Markets Inc | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +3.71% | — | 未提供 |
| Intel Corp | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 未提供 | +4.13% | — | 未提供 |
| Eli Lilly & Co | 未提供 | +4.16% | — | 未提供 |
| Bloom Energy Corp | 未提供 | +4.66% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC CLASS A | 未提供 | +8.01% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +8.54% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市