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共 4,650 檔基金 · 第 28 頁
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基金基金公司類別幣別最新 NAVNAV 日期1Y NAV 報酬風險資料狀態來源
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88184720F
資料未提供未分類人民幣7.71392026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88184720H
資料未提供未分類南非幣9.26442026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
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宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88184720B
資料未提供
未分類
新台幣
8.1409
2026年10月29日
—
未提供
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SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88184720J
資料未提供未分類澳幣10.79462026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88184720D
資料未提供未分類美元8.50332026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88184720Q
資料未提供未分類南非幣11.38112026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88184720K
資料未提供未分類新台幣9.63272026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別
88184720S
資料未提供未分類澳幣9.91222026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88184720M
資料未提供未分類美元10.04082026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88184720P
資料未提供未分類人民幣7.65782026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88184720R
資料未提供未分類南非幣9.35252026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88184720L
資料未提供未分類新台幣8.26212026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88184720T
資料未提供未分類澳幣8.34522026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88184720N
資料未提供未分類美元8.50322026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球動力股票基金(新臺幣)共 2 個級別
42450034A
資料未提供未分類新台幣19.422026年10月29日+19.55%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)
88256723E
資料未提供未分類人民幣17.932026年10月29日+38.58%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)
88256723G
資料未提供未分類南非幣22.082026年10月29日+41.39%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球科技基金A類型(新臺幣)
88256723A
資料未提供未分類新台幣18.072026年10月29日+44.88%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球科技基金A類型(澳幣避險)
88256723I
資料未提供未分類澳幣18.972026年10月29日+38.54%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球科技基金A類型(美元)
88256723C
資料未提供未分類美元20.242026年10月29日+40.42%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球科技基金B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
88256723D
資料未提供未分類美元0.562026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險)
88256723O
資料未提供未分類人民幣18.172026年10月29日+37.36%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險)
88256723Q
資料未提供未分類南非幣20.92026年10月29日+39.58%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球科技基金NA類型(新臺幣)
88256723K
資料未提供未分類新台幣19.492026年10月29日+44.73%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險)
88256723S
資料未提供未分類澳幣19.542026年10月29日+38.48%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球科技基金NA類型(美元)
88256723M
資料未提供未分類美元20.232026年10月29日+40.36%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
88113583E
資料未提供未分類人民幣9.40382026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
88113583G
資料未提供未分類南非幣14.12652026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
88113583A
資料未提供未分類新台幣9.7932026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
88113583I
資料未提供未分類澳幣9.86152026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
88113583C
資料未提供未分類美元10.16732026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88113583F
資料未提供未分類人民幣6.69582026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88113583H
資料未提供未分類南非幣7.7752026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88113583B
資料未提供未分類新台幣7.32712026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88113583J
資料未提供未分類澳幣7.2482026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88113583D
資料未提供未分類美元7.50352026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
88113583O
資料未提供未分類人民幣9.41372026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
88113583Q
資料未提供未分類南非幣12.66092026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
88113583K
資料未提供未分類新台幣9.72452026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
88113583S
資料未提供未分類澳幣9.62362026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
88113583M
資料未提供未分類美元10.16752026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88113583P
資料未提供未分類人民幣6.59942026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88113583R
資料未提供未分類南非幣7.83032026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88113583L
資料未提供未分類新台幣7.2632026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88113583T
資料未提供未分類澳幣7.08742026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別
88113583N
資料未提供未分類美元7.50322026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利台灣動力基金A類型
17144889A
資料未提供未分類新台幣172.092026年10月30日+139.69%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利台灣動力基金I類型
17144889B
資料未提供未分類新台幣183.382026年10月30日+142.08%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88105633E
資料未提供未分類人民幣9.22982026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88105633G
資料未提供未分類南非幣11.96382026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88184720F

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
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7.7139
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2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88184720H

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
最新 NAV
9.2644
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88184720B

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
8.1409
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88184720J

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
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10.7946
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88184720D

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基金公司
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未分類 · 美元
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8.5033
NAV 日期
2026年10月29日
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—
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88184720Q

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
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11.3811
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88184720K

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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9.6327
NAV 日期
2026年10月29日
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
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9.9122
NAV 日期
2026年10月29日
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88184720M

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未分類 · 美元
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10.0408
NAV 日期
2026年10月29日
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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基金公司
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未分類 · 人民幣
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7.6578
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88184720R

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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
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9.3525
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88184720L

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
8.2621
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88184720T

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
最新 NAV
8.3452
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88184720N

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未分類 · 美元
最新 NAV
8.5032
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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宏利全球動力股票基金(新臺幣)共 2 個級別

42450034A

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未分類 · 新台幣
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19.42
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+19.55%
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宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)

88256723E

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17.93
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2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+38.58%
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宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)

88256723G

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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
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22.08
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+41.39%
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宏利全球科技基金A類型(新臺幣)

88256723A

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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18.07
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2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+44.88%
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宏利全球科技基金A類型(澳幣避險)

88256723I

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類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
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18.97
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2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+38.54%
風險
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宏利全球科技基金A類型(美元)

88256723C

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未分類 · 美元
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20.24
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2026年10月29日
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+40.42%
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宏利全球科技基金B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)

88256723D

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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0.56
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

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宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險)

88256723O

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
最新 NAV
18.17
NAV 日期
2026年10月29日
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宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險)

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宏利全球科技基金NA類型(新臺幣)

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宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險)

88256723S

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宏利全球科技基金NA類型(美元)

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宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

88113583E

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宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

88113583G

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未分類 · 南非幣
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宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

88113583A

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宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

88113583I

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未分類 · 澳幣
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2026年10月29日
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宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

88113583C

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宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88113583F

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未分類 · 人民幣
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6.6958
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2026年10月29日
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宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88113583H

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未分類 · 南非幣
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2026年10月29日
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宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88113583B

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未分類 · 新台幣
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7.3271
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2026年10月29日
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宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88113583J

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未分類 · 澳幣
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2026年10月29日
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宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88113583D

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未分類 · 美元
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7.5035
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2026年10月29日
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宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

88113583O

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未分類 · 人民幣
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9.4137
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2026年10月29日
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宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

88113583Q

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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
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12.6609
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2026年10月29日
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宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

88113583K

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未分類 · 新台幣
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9.7245
NAV 日期
2026年10月29日
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—
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宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

88113583S

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類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
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9.6236
NAV 日期
2026年10月29日
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宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)

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未分類 · 美元
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10.1675
NAV 日期
2026年10月29日
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—
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宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88113583P

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未分類 · 人民幣
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6.5994
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88113583R

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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
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7.8303
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88113583L

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未分類 · 新台幣
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7.263
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88113583T

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未分類 · 澳幣
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7.0874
NAV 日期
2026年10月29日
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宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別

88113583N

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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7.5032
NAV 日期
2026年10月29日
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宏利台灣動力基金A類型

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172.09
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2026年10月30日
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宏利台灣動力基金I類型

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未分類 · 新台幣
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2026年10月30日
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宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88105633E

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未分類 · 人民幣
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9.2298
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88105633G

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未分類 · 南非幣
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11.9638
NAV 日期
2026年10月29日
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