資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)共 2 個級別
LU1378994856 · LU1378994856
基金公司
瀚亞證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
32.3
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供
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| 資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)共 2 個級別 LU1378994856 · ISIN LU1378994856 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 32.3 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡) B LU1378994690 · ISIN LU1378994690 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 歐元 | 28.94 | 2026年10月29日 | +13.25% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) B (美元) LU0157035477 · ISIN LU0157035477 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 49.7 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元) LU0817809949 · ISIN LU0817809949 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 11.72 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z (美元) LU0817809436 · ISIN LU0817809436 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 17.11 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元) LU0174806348 · ISIN LU0174806348 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 15.48 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z (美元) LU0891452871 · ISIN LU0891452871 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 180.12 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B (美元) LU0100551489 · ISIN LU0100551489 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 156.32 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (美元) LU2339909736 · ISIN LU2339909736 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 12.39 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元) LU0815116750 · ISIN LU0815116750 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 8.38 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元) LU0815114623 · ISIN LU0815114623 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 20.11 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元) LU0292261301 · ISIN LU0292261301 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 17.78 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元) LU1295555210 · ISIN LU1295555210 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 32.86 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 貝萊德英國基金 D2 美元 BLKUKDUT · ISIN LU0827885905 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 249.98 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德英國基金 A2 英鎊共 2 個級別 BLKMUPAA · ISIN LU0011847091 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 英鎊 | 216.89 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德美國靈活股票基金B2 美元 LU3335691831 · ISIN LU3335691831 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.78 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德美國靈活股票基金B10 美元(總報酬穩定配息) LU3334218529 · ISIN LU3334218529 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.7 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德美國靈活股票基金A10 美元(總報酬穩定配息) LU3334218446 · ISIN LU3334218446 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.75 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 LU0154236417 · ISIN LU0154236417 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 101.54 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
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| 貝萊德美元優質債券基金A10 美元（總報酬穩定配息） LU3096647956 · ISIN LU3096647956 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.56 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德美元優質債券基金 B10 美元(總報酬穩定配息） LU3096647790 · ISIN LU3096647790 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.43 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 LU0072462426 · ISIN LU0072462426 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 97.58 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 LU0171283459 · ISIN LU0171283459 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 87.42 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(新臺幣) 88313338J | 貝萊德投信 | 跨國投資組合型_平衡型 | 新台幣 | 9.91 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(人民幣) 88313338L | 貝萊德投信 | 跨國投資組合型_平衡型 | 人民幣 | 9.6 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 )(基金之配息來源可能為本金) 88313338H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.59 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金) 88313338G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.75 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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