貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(新臺幣)
88313338J
基金公司
貝萊德投信
類別 / 幣別
跨國投資組合型_平衡型 · 新台幣
最新 NAV
9.91
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供
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| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(新臺幣) 88313338J | 貝萊德投信 | 跨國投資組合型_平衡型 | 新台幣 | 9.91 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(人民幣) 88313338L | 貝萊德投信 | 跨國投資組合型_平衡型 | 人民幣 | 9.6 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 )(基金之配息來源可能為本金) 88313338H |
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| 美元 |
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| 2026年10月29日 |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金) 88313338G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.75 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) 88313338B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.99 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣)共 7 個級別 88313338A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.49 | 2026年10月29日 | +28.69% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 )(基金之配息來源可能為本金) 88313338E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.59 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金) 88313338D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.76 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 88313338F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.47 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動力股票基金A2美元 LU0238689110 · ISIN LU0238689110 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 45.14 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德環球動力股票基金A2歐元 LU0238689623 · ISIN LU0238689623 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 40.45 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德環球前瞻股票基金I2美元 LU2616041161 · ISIN LU2616041161 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 13.73 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 LU0011850046 · ISIN LU0011850046 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 106.12 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
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| 貝萊德環球債券機會基金I2 美元 LU0986736956 · ISIN LU0986736956 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 15.11 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 貝萊德環球債券機會基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息) LU3236137371 · ISIN LU3236137371 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 南非幣 | 94.09 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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