第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I
42539761I
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
20.57
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+24.76%
風險
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| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I 42539761I | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.57 | 2026年10月29日 | +24.76% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 42539761A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.59 | 2026年10月29日 | +23.55% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76348683D |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 美元 |
| 7.327 |
| 2026年10月29日 |
| — |
| 未提供 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76348683J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.329 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76348683B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.8836 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 4 個級別 76348683H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.8799 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76348683F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.7321 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 76348683C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.4985 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 76348683I | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.499 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 76348683A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.2036 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 76348683M | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.4168 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 76348683E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.9384 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 76348683K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.9513 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-TISA類型 10338642D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.51 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I 10338642C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 71.29 | 2026年10月29日 | +39.91% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球大趨勢基金-人民幣共 2 個級別 10338642B | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 13.43 | 2026年10月29日 | +19.10% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球動態入息多重資產基金-配息型-美元-N 00724938F | 第一金投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.7708 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 第一金全球動態入息多重資產基金-累積型-新臺幣 00724938A | 第一金投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.8527 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球不動產證券化基金B(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 48892846B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.4409 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球不動產證券化基金A 48892846A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.8775 | 2026年10月29日 | +13.82% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N 88101307D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.1211 | 2026年10月29日 | -14.99% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 42399017D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 28.7062 | 2026年10月29日 | +23.82% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 42399017C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 28.63 | 2026年10月29日 | +36.38% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I 42399017E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 25.27 | 2026年10月29日 | +37.37% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 42399017A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 28.57 | 2026年10月29日 | +36.36% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 73723123D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 35.5287 | 2026年10月29日 | +31.97% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 73723123C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 37.38 | 2026年10月29日 | +45.07% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I 73723123E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 36.35 | 2026年10月29日 | +37.39% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣共 2 個級別 73723123A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 37.36 | 2026年10月29日 | +45.05% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 42455621D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 18.8903 | 2026年10月29日 | -28.67% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 42455621C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.15 | 2026年10月29日 | -21.55% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣共 2 個級別 42455621A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.15 | 2026年10月29日 | -21.58% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全家福貨幣市場基金 01032249 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 190.837 | 2026年10月30日 | +1.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金亞洲科技基金 17612378 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 85.45 | 2026年10月29日 | +137.50% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金亞洲新興市場基金 25652648 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.12 | 2026年10月29日 | +17.76% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金中概平衡基金-TISA類型 99353151B | 第一金投信 | 未分類 | 新台幣 | 9.28 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金中國世紀基金-美元-N 25620512F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.6575 | 2026年10月29日 | +8.48% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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