路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
73667086O
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
最新 NAV
12.89
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供
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| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
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| 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 73667086O | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 12.89 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 73667086C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.45 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 73667086S |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 南非幣 |
| 18.08 |
| 2026年10月29日 |
| — |
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| 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 73667086K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 13.4 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 73667086H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.59 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 73667086P | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 5.79 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(日圓) 73667086W | 路博邁投信 | 跨國投資多重資產型 | 日圓 | 10.12 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 73667086D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.83 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 73667086T | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 6.01 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 73667086L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.86 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) IE00BCDYXM56 · ISIN IE00BCDYXM56 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 南非幣 | 191.24 | 2026年10月29日 | +6.18% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) IE00BH2RF918 · ISIN IE00BH2RF918 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 南非幣 | 268.94 | 2026年10月29日 | +10.38% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) IE00BCDZ0167 · ISIN IE00BCDZ0167 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 澳幣 | 24.13 | 2026年10月29日 | +9.40% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(澳幣) IE00B7XZC594 · ISIN IE00B7XZC594 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 澳幣 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)共 2 個級別 IE00B8B5Y742 · ISIN IE00B8B5Y742 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 5.36 | 2026年10月29日 | +3.78% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(歐元) IE00B8HXFY64 · ISIN IE00B8HXFY64 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 歐元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(歐元) IE00B910ZJ56 · ISIN IE00B910ZJ56 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 歐元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)共 21 個級別 IE00B12VW565 · ISIN IE00B12VW565 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 32.49 | 2026年10月29日 | +4.94% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(澳幣) IE00B78L6H23 · ISIN IE00B78L6H23 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 澳幣 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
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| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(歐元) IE00B8HXFT12 · ISIN IE00B8HXFT12 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 歐元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
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| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 IE000OPIT9E5 · ISIN IE000OPIT9E5 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 日圓 | 1,011.75 | 2026年10月29日 | +16.17% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) IE00B8Q9BF83 · ISIN IE00B8Q9BF83 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
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| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)共 20 個級別 IE00B0T0GP78 · ISIN IE00B0T0GP78 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 30.42 | 2026年10月29日 | +10.83% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)共 9 個級別 IE00B66ZT477 · ISIN IE00B66ZT477 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 36.63 | 2026年10月29日 | +9.32% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)共 7 個級別 IE00BCDZ0381 · ISIN IE00BCDZ0381 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 28.64 | 2026年10月29日 | +8.94% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E月配息類股(美元) IE000MG0LJY4 · ISIN IE000MG0LJY4 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 8.85 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 路博邁投資基金 - NB日本股票基金I累積類股(美元) IE000VOOKJG3 · ISIN IE000VOOKJG3 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 18.6 | 2026年10月29日 | +43.17% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 路博邁投資基金 - NB日本股票基金E累積類股(日圓) IEJPYEJPY456 · ISIN IEJPYEJPY456 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 路博邁投資基金 - NB日本股票基金A累積類股(美元) IE000JRHSGW1 · ISIN IE000JRHSGW1 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 17.72 | 2026年10月29日 | +42.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 路博邁投資基金 - NB日本股票基金A累積類股(日圓) IE00064ZAHD2 · ISIN IE00064ZAHD2 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 1,623.93 | 2026年10月29日 | +37.47% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) 42532205A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 87.03 | 2026年10月30日 | +188.62% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金) 42532205B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 52.99 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣) 42532205C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 69.94 | 2026年10月30日 | +188.62% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金) 42532205D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 64.71 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁台日雙星股票基金T累積(美元) 00574229E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 17.27 | 2026年10月29日 | +61.27% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁台日雙星股票基金T累積(日圓) 00574229I | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 18.68 | 2026年10月29日 | +79.28% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 路博邁台日雙星股票基金T累積(新臺幣) 00574229A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.56 | 2026年10月29日 | +77.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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