SmartMatch
瑞宇智庫｜Investment Intelligence Platform
市場中心ETF資料庫基金資料庫人格分析聯絡我們
本站資料僅供參考，不構成投資建議。
© 2026 SmartMatch｜瑞宇智庫有限公司 版權所有

瑞宇智庫有限公司　Ruiyu Think Tank Co., Ltd.

統一編號：93639659

地址：新北市三重區重新路2段21號11樓

聯絡信箱：contact@smartmatchpilot.com

台股拼圖 App：隱私權政策　使用條款　支援與聯絡

SmartMatch App：隱私權政策　使用條款　支援與聯絡

SmartMatch
全球投資研究平台
市場總覽ETF基金比較排行榜
搜尋
全球基金正式資料級別資料部分涵蓋

全球基金探索

搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現，未提供欄位保持空白。

共 4,650 檔基金 · 第 21 頁
排序名稱 ↑NAV 日期1Y NAV 報酬
基金基金公司類別幣別最新 NAVNAV 日期1Y NAV 報酬風險資料狀態來源
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息)
88090934B
資料未提供未分類新台幣52.232026年10月30日+145.74%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA
88090934C
資料未提供未分類新台幣79.172026年10月30日+146.36%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
← 上一頁每頁 50 筆下一頁 →
資料新鮮度
HEALTHY_WAITING
資料來源
MULTIPLE_VERIFIED_PROVIDERS
涵蓋狀態
基金主檔已接線；級別資料為部分涵蓋
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別
88351536A
資料未提供
未分類
新台幣
12.1793
2026年10月29日
—
未提供
HEALTHY_WAITING
SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88351536B
資料未提供未分類新台幣10.62522026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88351536C
資料未提供未分類美元12.04722026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88351536D
資料未提供未分類美元10.51092026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰國泰基金-新台幣A(不配息)
17612497A
資料未提供未分類新台幣157.912026年10月30日+144.60%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰國泰基金-新台幣B(配息)
17612497C
國泰投信國內投資股票型新台幣157.942026年10月30日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰國泰基金-新台幣NB(配息)
17612497D
國泰投信國內投資股票型新台幣157.922026年10月30日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰大中華基金
19291128
資料未提供未分類新台幣163.242026年10月30日+177.14%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰小龍基金-新台幣A
01031874A
資料未提供未分類新台幣104.962026年10月30日+170.87%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰小龍基金-新台幣R
01031874C
資料未提供未分類新台幣106.152026年10月30日+171.44%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣A(不配息)共 3 個級別
48681504A
資料未提供未分類新台幣42.772026年10月29日+40.87%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息)
48681504D
資料未提供未分類澳幣1.87462026年10月29日+20.17%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美元A(不配息)
48681504B
資料未提供未分類美元1.31762026年10月29日+28.25%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)
38582842B
資料未提供未分類新台幣12.632026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣C(配息)
38582842J
資料未提供未分類新台幣12.12026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣NC(配息)
38582842K
資料未提供未分類新台幣11.962026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息)共 6 個級別
38582842I
資料未提供未分類新台幣17.032026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)
38582842F
資料未提供未分類澳幣0.81192026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)
38582842C
資料未提供未分類美元0.63082026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)
38582842D
資料未提供未分類美元0.48042026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰新興市場基金-新台幣共 2 個級別
26203542A
資料未提供未分類新台幣25.532026年10月29日+87.89%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)
26331835E
資料未提供未分類人民幣2.63482026年10月29日+3.17%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)(本基金之配息來源可能為本金)
26331835F
資料未提供未分類人民幣0.96632026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)共 2 個級別
26331835A
資料未提供未分類新台幣11.70622026年10月29日+14.41%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)(本基金之配息來源可能為本金)
26331835B
資料未提供未分類新台幣4.21022026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息)
26331835C
資料未提供未分類美元0.40822026年10月29日+9.23%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)(本基金之配息來源可能為本金)
26331835D
資料未提供未分類美元0.15122026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A
76312518A
資料未提供未分類新台幣19.42442026年10月29日+40.17%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P
76312518C
資料未提供未分類新台幣19.94242026年10月29日+40.51%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R
76312518D
資料未提供未分類新台幣19.64112026年10月29日+40.24%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A
76312518B
資料未提供未分類美元0.59912026年10月29日+27.81%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A
76312593A
資料未提供未分類新台幣23.35022026年10月29日+43.15%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P
76312593C
資料未提供未分類新台幣24.18132026年10月29日+43.65%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R
76312593D
資料未提供未分類新台幣23.54942026年10月29日+43.25%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A
76312593B
資料未提供未分類美元0.71112026年10月29日+30.33%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A
76312524A
資料未提供未分類新台幣25.37162026年10月29日+48.69%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P
76312524C
資料未提供未分類新台幣26.47422026年10月29日+49.35%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R
76312524D
資料未提供未分類新台幣25.57912026年10月29日+48.82%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣TISA
76312524E
資料未提供未分類新台幣25.47542026年10月29日+49.14%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A
76312524B
資料未提供未分類美元0.77632026年10月29日+35.39%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰科技生化基金
14705562
資料未提供未分類新台幣257.52026年10月30日+168.18%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰美國ESG基金-新台幣共 2 個級別
88259257A
資料未提供未分類新台幣18.942026年10月29日+45.09%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
88333046A
資料未提供未分類新台幣11.13262026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88333046B
資料未提供未分類新台幣8.53772026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰美國優質債券基金-新台幣NB(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88333046F
資料未提供未分類新台幣8.53542026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88333046E
資料未提供未分類日圓39.42052026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別
88333046C
資料未提供未分類美元11.52822026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
國泰美國優質債券基金-美元B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88333046D
資料未提供未分類美元8.84152026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息)

88090934B

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
52.23
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+145.74%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA

88090934C

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
79.17
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+146.36%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別

88351536A

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
12.1793
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88351536B

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
10.6252
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88351536C

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
12.0472
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88351536D

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
10.5109
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰國泰基金-新台幣A(不配息)

17612497A

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
157.91
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+144.60%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰國泰基金-新台幣B(配息)

17612497C

HEALTHY_WAITING
基金公司
國泰投信
類別 / 幣別
國內投資股票型 · 新台幣
最新 NAV
157.94
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰國泰基金-新台幣NB(配息)

17612497D

HEALTHY_WAITING
基金公司
國泰投信
類別 / 幣別
國內投資股票型 · 新台幣
最新 NAV
157.92
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰大中華基金

19291128

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
163.24
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+177.14%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰小龍基金-新台幣A

01031874A

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
104.96
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+170.87%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰小龍基金-新台幣R

01031874C

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
106.15
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+171.44%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣A(不配息)共 3 個級別

48681504A

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
42.77
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+40.87%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息)

48681504D

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
最新 NAV
1.8746
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+20.17%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美元A(不配息)

48681504B

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
1.3176
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+28.25%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)

38582842B

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
12.63
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣C(配息)

38582842J

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
12.1
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣NC(配息)

38582842K

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
11.96
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息)共 6 個級別

38582842I

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
17.03
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)

38582842F

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
最新 NAV
0.8119
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)

38582842C

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
0.6308
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)

38582842D

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
0.4804
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰新興市場基金-新台幣共 2 個級別

26203542A

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
25.53
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+87.89%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)

26331835E

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
最新 NAV
2.6348
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.17%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)(本基金之配息來源可能為本金)

26331835F

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
最新 NAV
0.9663
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)共 2 個級別

26331835A

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
11.7062
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+14.41%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)(本基金之配息來源可能為本金)

26331835B

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
4.2102
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息)

26331835C

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
0.4082
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+9.23%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)(本基金之配息來源可能為本金)

26331835D

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
0.1512
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A

76312518A

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
19.4244
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+40.17%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P

76312518C

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
19.9424
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+40.51%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R

76312518D

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
19.6411
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+40.24%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A

76312518B

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
0.5991
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+27.81%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A

76312593A

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
23.3502
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+43.15%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P

76312593C

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
24.1813
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+43.65%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R

76312593D

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
23.5494
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+43.25%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A

76312593B

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
0.7111
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+30.33%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A

76312524A

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
25.3716
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+48.69%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P

76312524C

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
26.4742
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+49.35%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R

76312524D

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
25.5791
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+48.82%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣TISA

76312524E

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
25.4754
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+49.14%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A

76312524B

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
0.7763
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+35.39%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰科技生化基金

14705562

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
257.5
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+168.18%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰美國ESG基金-新台幣共 2 個級別

88259257A

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
18.94
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+45.09%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

88333046A

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
11.1326
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88333046B

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
8.5377
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰美國優質債券基金-新台幣NB(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88333046F

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
8.5354
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88333046E

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 日圓
最新 NAV
39.4205
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別

88333046C

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
11.5282
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

國泰美國優質債券基金-美元B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88333046D

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
8.8415
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV