安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
LU1366192091 · LU1366192091
基金公司
安聯證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
24.33
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供
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| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
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| 安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) LU1366192091 · ISIN LU1366192091 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 24.33 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00509240A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.37 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00509240J |
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| 安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00509240B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.2 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00509240K | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.03 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00509240M | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.15 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00509240N | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.02 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00509240G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 13.31 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00509240D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.34 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00509240H | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.31 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00509240E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.33 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00509240I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.31 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00509240F | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.33 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00509240C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.2 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00509240L | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.03 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯中國東協基金 25680150 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.15 | 2026年10月29日 | +26.98% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯中國策略基金-人民幣共 3 個級別 25589337C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.16 | 2026年10月29日 | +44.19% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯中華新思路基金-人民幣 42319470B | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 33.6 | 2026年10月29日 | +48.06% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯中華新思路基金-新臺幣 42319470A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 31.95 | 2026年10月29日 | +72.22% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯中華新思路基金-美元 42319470C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 32.3 | 2026年10月29日 | +56.71% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元) LU0348791418 · ISIN LU0348791418 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 3,241.27 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元) LU0348788117 · ISIN LU0348788117 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 126.86 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) LU0384037296 · ISIN LU0384037296 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 17.43 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) LU2456880835 · ISIN LU2456880835 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 12.9 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯全球新興市場基金 99978472 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 30.93 | 2026年10月29日 | +43.22% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) LU1282651048 · ISIN LU1282651048 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 16.63 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) LU2495084209 · ISIN LU2495084209 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 15.3 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) LU2028103732 · ISIN LU2028103732 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 11.6731 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 25627819 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.85 | 2026年10月29日 | +44.39% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) LU1846562483 · ISIN LU1846562483 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.08 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) LU1740659690 · ISIN LU1740659690 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 12.98 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) LU1740659856 · ISIN LU1740659856 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 1,332.81 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣共 2 個級別 14693593A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 61.87 | 2026年10月29日 | +40.14% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) LU2512311502 · ISIN LU2512311502 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 19.5 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 48806595A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.67 | 2026年10月29日 | +39.76% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 48806595B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.92 | 2026年10月29日 | +27.14% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯全球股票多元投資風格基金-A類型-新臺幣 48937267A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 21.87 | 2026年10月29日 | +33.60% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣 48937267B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.79 | 2026年10月29日 | +34.62% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯全球農金趨勢基金 48981946 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.91 | 2026年10月29日 | +1.33% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) LU1282650743 · ISIN LU1282650743 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 15.2 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) LU1864046377 · ISIN LU1864046377 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 3,886.03 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) LU1633808545 · ISIN LU1633808545 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 11.94 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) LU1896600571 · ISIN LU1896600571 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 南非幣 | 62.32 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) LU1543697327 · ISIN LU1543697327 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 8.2 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯印度精選基金-AMf2固定月配類股(美元) AGIF-FFFM · ISIN LU3175935975 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 88.16 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯印度精選基金-AT累積類股(美元)共 2 個級別 AGIF-FF1 · ISIN LU0348740779 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 9.63 | 2026年10月30日 | -15.23% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 17604124A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 295.66 | 2026年10月30日 | +199.86% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 17604124B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 93.49 | 2026年10月30日 | +202.77% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯台灣智慧基金 48997911 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 351.82 | 2026年10月30日 | +192.09% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
LU1366192091 · LU1366192091
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