SmartMatch
瑞宇智庫｜Investment Intelligence Platform
市場中心ETF資料庫基金資料庫人格分析聯絡我們
本站資料僅供參考，不構成投資建議。
© 2026 SmartMatch｜瑞宇智庫有限公司 版權所有

瑞宇智庫有限公司　Ruiyu Think Tank Co., Ltd.

統一編號：93639659

地址：新北市三重區重新路2段21號11樓

聯絡信箱：contact@smartmatchpilot.com

台股拼圖 App：隱私權政策　使用條款　支援與聯絡

SmartMatch App：隱私權政策　使用條款　支援與聯絡

SmartMatch
全球投資研究平台
市場總覽ETF基金比較排行榜
搜尋
全球基金正式資料級別資料部分涵蓋

全球基金探索

搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現，未提供欄位保持空白。

共 4,644 檔基金 · 第 1 頁
排序名稱 ↓NAV 日期1Y NAV 報酬
基金基金公司類別幣別最新 NAVNAV 日期1Y NAV 報酬風險資料狀態來源
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元共 2 個級別
HEN01 · ISIN LU0011889929
野村證券投資信託股份有限公司股票型美元33.832026年10月29日+26.50%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元共 6 個級別
HEN02 · ISIN LU0011890265
野村證券投資信託股份有限公司股票型美元99.092026年10月30日+33.88%未提供HEALTHY_WAITING
← 上一頁每頁 50 筆下一頁 →
資料新鮮度
HEALTHY_WAITING
資料來源
MULTIPLE_VERIFIED_PROVIDERS
涵蓋狀態
基金主檔已接線；級別資料為部分涵蓋
YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元共 2 個級別
JANHIAU · ISIN IE00044Z4IJ4
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元9.022026年10月29日+5.65%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元共 11 個級別
JANHYA2 · ISIN IE0004446971
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元34.912026年10月29日+5.59%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配 美元
JAFLXT6 · ISIN IE0006WLFKW8
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元9.042026年10月29日+1.13%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T2 美元
JAHFITU · ISIN IE000ZC4REL0
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元9.922026年10月29日+1.21%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元
JANFIAU · ISIN IE00B6Y7ZF85
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元13.222026年10月29日+2.78%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險
JAFIIIE · ISIN IE0009516810
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型歐元22.622026年10月29日+0.71%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元
JANFIII · ISIN IE0009516927
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元10.632026年10月29日+2.78%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元
JANFIB2 · ISIN IE0031119211
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元16.432026年10月29日+1.10%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元
JANFIB1 · ISIN IE0031119104
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元10.492026年10月29日+1.17%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險
JAFIB1E · ISIN IE0009516588
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型歐元7.672026年10月29日-0.89%未提供HEALTHY_WAITINGTDCC_OPENDATA_NAV
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元
JANHFAU · ISIN IE0007RV6TK3
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元9.142026年10月29日+2.19%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元
JANFIA1 · ISIN IE0004445676
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元8.282026年10月29日+2.20%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險
JAFAAUI · ISIN IE00B7GTJV38
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型澳幣6.152026年10月29日+1.99%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元
JANFIA2 · ISIN IE0004445783
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元21.52026年10月29日+2.12%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險
JAFIA2E · ISIN IE0009516141
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型歐元19.132026年10月29日+0.05%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 T2 美元
JHUSDT2 · ISIN IE000AAGDS61
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元10.432026年10月29日+2.96%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險
JASTBAC · ISIN IE00B2B37881
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型歐元12.652026年10月29日+1.44%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元
JANSTII · ISIN IE0009534052
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元10.712026年10月29日+3.52%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元
JANSTB2 · ISIN IE0031119658
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元15.552026年10月29日+1.97%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元
JANSTB1 · ISIN IE0031119542
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元10.532026年10月29日+1.97%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元
JANSTA2 · ISIN IE0004858563
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元20.092026年10月29日+3.09%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險
JASTA2E · ISIN IE0009533641
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型歐元17.962026年10月29日+1.07%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元
JANSTA1 · ISIN IE0004858456
野村證券投資信託股份有限公司固定收益型美元10.682026年10月29日+3.06%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元共 6 個級別
JANVTA1 · ISIN IE0009354923
野村證券投資信託股份有限公司股票型美元46.212026年10月29日+21.47%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元共 6 個級別
JANSVAI · ISIN IE0001256803
野村證券投資信託股份有限公司股票型美元47.712026年10月29日+14.39%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元共 6 個級別
JANTWA1 · ISIN IE0004445239
野村證券投資信託股份有限公司股票型美元85.132026年10月29日+7.53%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元共 2 個級別
JANHNDR · ISIN IE0005OL40V9
野村證券投資信託股份有限公司平衡型(混合型)美元11.42026年10月29日+8.09%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險共 12 個級別
JBALAAA · ISIN IE00B7GTM146
野村證券投資信託股份有限公司平衡型(混合型)澳幣23.892026年10月29日+7.62%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股（美元-月配息）
IE0008RSOEY0 · ISIN IE0008RSOEY0
國泰證券投資顧問股份有限公司未分類美元11.55752026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGTDCC_OPENDATA_NAV
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息
IE00BMW4XW63 · ISIN IE00BMW4XW63
國泰證券投資顧問股份有限公司未分類澳幣7.01022026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGTDCC_OPENDATA_NAV
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)
FSIFIS3 · ISIN IE00B6Y13T06
國泰證券投資顧問股份有限公司股票型美元39.812026年10月30日-17.25%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)
FSIFIS1 · ISIN IE0008369930
國泰證券投資顧問股份有限公司股票型美元151.52026年10月30日-17.88%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
霸菱韓國基金-A類美元累積型
IE0000838189 · ISIN IE0000838189
霸菱證券投資顧問股份有限公司股票型美元54.612026年10月29日+123.05%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
霸菱環球投資等級公司債基金-S類美元累積
IE0008IV1RC5 · ISIN IE0008IV1RC5
霸菱證券投資顧問股份有限公司未分類美元106.492026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
霸菱環球投資等級公司債基金-I類美元累積型
IE000T67NA76 · ISIN IE000T67NA76
霸菱證券投資顧問股份有限公司未分類美元104.582026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
霸菱環球投資等級公司債基金-G類美元累積型
IE000I10NFH9 · ISIN IE000I10NFH9
霸菱證券投資顧問股份有限公司未分類美元106.122026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
霸菱環球投資等級公司債基金-G類美元月配息型
IE000GD29ZR1 · ISIN IE000GD29ZR1
霸菱證券投資顧問股份有限公司未分類美元95.582026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
霸菱環球投資等級公司債基金-G類澳幣避險累積型
IE000X853535 · ISIN IE000X853535
霸菱證券投資顧問股份有限公司未分類澳幣98.152026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
霸菱環球投資等級公司債基金-G類澳幣避險月配息型
IE000LAR59Y7 · ISIN IE000LAR59Y7
霸菱證券投資顧問股份有限公司未分類澳幣96.162026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
霸菱環球投資等級公司債基金-BM類美元月配息型
IE000NMGBQA7 · ISIN IE000NMGBQA7
霸菱證券投資顧問股份有限公司未分類美元94.952026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
霸菱環球投資等級公司債基金-BM類澳幣避險月配息型
IE0002LDV565 · ISIN IE0002LDV565
霸菱證券投資顧問股份有限公司未分類澳幣94.942026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
霸菱澳洲基金-A類美元配息型共 3 個級別
IE0000829451 · ISIN IE0000829451
霸菱證券投資顧問股份有限公司股票型美元159.22026年10月29日+3.48%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型
IE0000829121 · ISIN IE0000829121
霸菱證券投資顧問股份有限公司未分類美元75.222026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGTDCC_OPENDATA_NAV
野村鴻運基金-TISA類型
00968493B
野村投信未分類新台幣102026年10月30日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
野村鴻利基金
00971103
資料未提供未分類新台幣148.752026年10月30日+113.75%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
野村高科技基金-累積類型
17600534A
資料未提供未分類新台幣115.262026年10月30日+157.44%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
野村高科技基金-累積N類型
17600534B
資料未提供未分類新台幣12.452026年10月30日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
野村雙印傘型基金之印度潛力基金
26278374
資料未提供未分類新台幣22.172026年10月29日-4.45%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元共 2 個級別

HEN01 · LU0011889929

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
33.83
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+26.50%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元共 6 個級別

HEN02 · LU0011890265

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
99.09
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+33.88%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元共 2 個級別

JANHIAU · IE00044Z4IJ4

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
9.02
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.65%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元共 11 個級別

JANHYA2 · IE0004446971

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
34.91
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.59%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配 美元

JAFLXT6 · IE0006WLFKW8

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
9.04
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.13%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T2 美元

JAHFITU · IE000ZC4REL0

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
9.92
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.21%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元

JANFIAU · IE00B6Y7ZF85

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
13.22
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.78%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險

JAFIIIE · IE0009516810

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 歐元
最新 NAV
22.62
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.71%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元

JANFIII · IE0009516927

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
10.63
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.78%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元

JANFIB2 · IE0031119211

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
16.43
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.10%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元

JANFIB1 · IE0031119104

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
10.49
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.17%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險

JAFIB1E · IE0009516588

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 歐元
最新 NAV
7.67
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.89%
風險
未提供

來源：TDCC_OPENDATA_NAV

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元

JANHFAU · IE0007RV6TK3

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
9.14
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.19%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

JANFIA1 · IE0004445676

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
8.28
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.20%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險

JAFAAUI · IE00B7GTJV38

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 澳幣
最新 NAV
6.15
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.99%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元

JANFIA2 · IE0004445783

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
21.5
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.12%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險

JAFIA2E · IE0009516141

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 歐元
最新 NAV
19.13
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.05%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 T2 美元

JHUSDT2 · IE000AAGDS61

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
10.43
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.96%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

JASTBAC · IE00B2B37881

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 歐元
最新 NAV
12.65
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.44%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元

JANSTII · IE0009534052

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
10.71
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.52%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元

JANSTB2 · IE0031119658

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
15.55
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.97%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元

JANSTB1 · IE0031119542

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
10.53
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.97%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元

JANSTA2 · IE0004858563

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
20.09
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.09%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險

JASTA2E · IE0009533641

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 歐元
最新 NAV
17.96
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.07%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元

JANSTA1 · IE0004858456

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
固定收益型 · 美元
最新 NAV
10.68
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.06%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元共 6 個級別

JANVTA1 · IE0009354923

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
46.21
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+21.47%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元共 6 個級別

JANSVAI · IE0001256803

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
47.71
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+14.39%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元共 6 個級別

JANTWA1 · IE0004445239

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
85.13
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+7.53%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元共 2 個級別

JANHNDR · IE0005OL40V9

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
平衡型(混合型) · 美元
最新 NAV
11.4
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+8.09%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險共 12 個級別

JBALAAA · IE00B7GTM146

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
平衡型(混合型) · 澳幣
最新 NAV
23.89
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+7.62%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股（美元-月配息）

IE0008RSOEY0 · IE0008RSOEY0

HEALTHY_WAITING
基金公司
國泰證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
11.5575
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：TDCC_OPENDATA_NAV

首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息

IE00BMW4XW63 · IE00BMW4XW63

HEALTHY_WAITING
基金公司
國泰證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
最新 NAV
7.0102
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：TDCC_OPENDATA_NAV

首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)

FSIFIS3 · IE00B6Y13T06

HEALTHY_WAITING
基金公司
國泰證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
39.81
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-17.25%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)

FSIFIS1 · IE0008369930

HEALTHY_WAITING
基金公司
國泰證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
151.5
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-17.88%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

霸菱韓國基金-A類美元累積型

IE0000838189 · IE0000838189

HEALTHY_WAITING
基金公司
霸菱證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
54.61
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+123.05%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

霸菱環球投資等級公司債基金-S類美元累積

IE0008IV1RC5 · IE0008IV1RC5

HEALTHY_WAITING
基金公司
霸菱證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
106.49
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

霸菱環球投資等級公司債基金-I類美元累積型

IE000T67NA76 · IE000T67NA76

HEALTHY_WAITING
基金公司
霸菱證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
104.58
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

霸菱環球投資等級公司債基金-G類美元累積型

IE000I10NFH9 · IE000I10NFH9

HEALTHY_WAITING
基金公司
霸菱證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
106.12
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

霸菱環球投資等級公司債基金-G類美元月配息型

IE000GD29ZR1 · IE000GD29ZR1

HEALTHY_WAITING
基金公司
霸菱證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
95.58
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

霸菱環球投資等級公司債基金-G類澳幣避險累積型

IE000X853535 · IE000X853535

HEALTHY_WAITING
基金公司
霸菱證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
最新 NAV
98.15
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

霸菱環球投資等級公司債基金-G類澳幣避險月配息型

IE000LAR59Y7 · IE000LAR59Y7

HEALTHY_WAITING
基金公司
霸菱證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
最新 NAV
96.16
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

霸菱環球投資等級公司債基金-BM類美元月配息型

IE000NMGBQA7 · IE000NMGBQA7

HEALTHY_WAITING
基金公司
霸菱證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
94.95
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

霸菱環球投資等級公司債基金-BM類澳幣避險月配息型

IE0002LDV565 · IE0002LDV565

HEALTHY_WAITING
基金公司
霸菱證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
最新 NAV
94.94
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

霸菱澳洲基金-A類美元配息型共 3 個級別

IE0000829451 · IE0000829451

HEALTHY_WAITING
基金公司
霸菱證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
159.2
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.48%
風險
未提供

來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

霸菱歐寶基金-A類 美元配息型

IE0000829121 · IE0000829121

HEALTHY_WAITING
基金公司
霸菱證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
75.22
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：TDCC_OPENDATA_NAV

野村鴻運基金-TISA類型

00968493B

HEALTHY_WAITING
基金公司
野村投信
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
10
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

野村鴻利基金

00971103

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
148.75
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+113.75%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

野村高科技基金-累積類型

17600534A

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
115.26
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+157.44%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

野村高科技基金-累積N類型

17600534B

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
12.45
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

野村雙印傘型基金之印度潛力基金

26278374

HEALTHY_WAITING
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
22.17
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-4.45%
風險
未提供

來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV