貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
LU0171281750 · LU0171281750
基金公司
貝萊德證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
152.6
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供
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| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 LU0171281750 · ISIN LU0171281750 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 152.6 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
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| 貝萊德歐元市場基金 D2 美元 LU0827878280 · ISIN LU0827878280 |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 未分類 |
| 美元 |
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| 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 LU0171277485 · ISIN LU0171277485 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 60.45 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
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| 貝萊德歐元優質債券基金D2美元 LU0827877472 · ISIN LU0827877472 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 32.39 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
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| 貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 LU0172396516 · ISIN LU0172396516 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 17.03 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 LU0171279184 · ISIN LU0171279184 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 30.24 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 LU0050372472 · ISIN LU0050372472 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 27.09 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
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| 貝萊德日本靈活股票基金B2 美元共 8 個級別 BLKMJVBU · ISIN LU3096646800 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 7.95 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
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| 貝萊德日本特別時機基金 D2 美元 BLKJSDUT · ISIN LU0827883108 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 125.04 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元共 5 個級別 BLKMJOAA · ISIN LU0006061252 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 108.51 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元 LU1495982867 · ISIN LU1495982867 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 7.42 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
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| 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 LU0278457469 · ISIN LU0278457469 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 2.7 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
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| 貝萊德新興市場債券基金B10 美元(總報酬穩定配息） LU3096647360 · ISIN LU3096647360 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 10.02 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
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| 貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 LU0200683885 · ISIN LU0200683885 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 21 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新世代運輸基金 D2 美元 LU1861214903 · ISIN LU1861214903 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 15.34 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 LU0171289498 · ISIN LU0171289498 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 67.22 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德寶利基金 19330712 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 163.59 | 2026年10月30日 | +141.08% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德印度基金 D2 美元 BLKBIDUT · ISIN LU0724618193 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 57.98 | 2026年10月30日 | -10.48% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德印度基金 A2 美元共 2 個級別 BLKMIAUA · ISIN LU0248272758 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 44.83 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息） LU2776654175 · ISIN LU2776654175 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 11.31 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓（穩定配息） LU2776654258 · ISIN LU2776654258 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 1,012 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓（穩定配息） LU2655522857 · ISIN LU2655522857 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 1,091 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
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