玉山大中華基金-人民幣
73998065C
基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
最新 NAV
12.91
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+37.75%
風險
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| 玉山大中華基金-人民幣 73998065C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.91 | 2026年10月29日 | +37.75% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山多元收益組合基金-美元累積型 42401739C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.7079 | 2026年10月29日 | +16.78% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山多元收益組合基金-美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 42401739D |
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| 美元 |
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| 玉山多元收益組合基金-新台幣累積型 42401739A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.8721 | 2026年10月29日 | +25.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山多元收益組合基金-新台幣月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 42401739B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.2555 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88194044C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.3982 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88194044D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.7184 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88194044A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.6404 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣季配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88194044B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.9694 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 4 個級別 88194044G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 10.8999 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88194044H | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 7.3381 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88194044F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.07 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球醫療生化基金-美元N累積型 14692638E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.58 | 2026年10月29日 | +25.34% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球醫療生化基金-美元 14692638B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 17.82 | 2026年10月29日 | +25.41% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球醫療生化基金-新臺幣 14692638A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 62.43 | 2026年10月29日 | +37.78% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球醫療生化基金-新台幣N累積型 14692638C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.98 | 2026年10月29日 | +37.84% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球醫療生化基金-新台幣I累積型 14692638D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.22 | 2026年10月29日 | 0.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球資源基金 48938250 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.43 | 2026年10月29日 | +46.42% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88319017E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.1506 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88319017F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.3455 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金)共 4 個級別 88319017G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.1505 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88319017H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.3456 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88319017A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.6366 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88319017B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.0637 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88319017C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.6361 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 88319017D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.0628 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣-TISA級別 88319017M | 玉山投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 10 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88319017K | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 16.0171 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88319017L | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 11.9527 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88319017J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.6886 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球消費商機基金 10307155 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 36.37 | 2026年10月29日 | +13.04% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球新供應鏈基金-美元累積型共 2 個級別 88239393C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.7 | 2026年10月29日 | +7.16% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球新供應鏈基金-美元N累積型 88239393D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.69 | 2026年10月29日 | +7.16% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球新供應鏈基金-新臺幣累積型 88239393A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.18 | 2026年10月29日 | +17.81% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球新供應鏈基金-新臺幣N累積型 88239393B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.18 | 2026年10月29日 | +17.70% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球基礎建設基金 48970455 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 23.16 | 2026年10月29日 | +26.63% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球中小基金-新臺幣 98755451A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 51.27 | 2026年10月29日 | +31.18% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山亞太基金 92029139 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 45.72 | 2026年10月29日 | +54.28% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中小型股基金-TISA級別 83866508B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 28.02 | 2026年10月30日 | +184.15% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中小型股基金 83866508A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 297.53 | 2026年10月30日 | +181.47% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國好時平衡基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 42330171C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.6177 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國好時平衡基金-新臺幣配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 42330171B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.217 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國好時平衡基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42330171A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.7468 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國好時平衡基金-人民幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42330171D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.9629 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國品牌基金-美元N累積型 26290779F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 5.96 | 2026年10月29日 | +66.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國品牌基金-美元 26290779B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.2 | 2026年10月29日 | +65.92% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國品牌基金-新台幣N累積型共 2 個級別 26290779D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.62 | 2026年10月29日 | +82.26% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國品牌基金-新台幣 26290779A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.69 | 2026年10月29日 | +82.21% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國品牌基金-人民幣N累積型 26290779E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.72 | 2026年10月29日 | +56.67% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國中小基金-新臺幣共 3 個級別 38551094A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.35 | 2026年10月29日 | +81.07% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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