瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣
00600970N
基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 日圓
最新 NAV
124.58
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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| 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣 00600970N | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 124.58 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 新台幣 00600970A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.43 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 人民幣 00600970K |
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| 瀚亞環球增長ETF組合基金 S類型 - 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 00663876H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.68 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球增長ETF組合基金 S類型 - 新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)共 3 個級別 00663876D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.97 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 瀚亞理財通基金B類型–新台幣(本基金配息來源可能為本金) 18036769B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.06 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)共 9 個級別 IUCBUA · ISIN LU0326392247 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 14.68 | 2026年10月30日 | +1.96% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)共 8 個級別 JDA · ISIN LU0560541111 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 35.09 | 2026年10月30日 | +40.89% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瀚亞投資－全球價值股票基金T3dmc1(美元後收穩定月配) LU3303043916 · ISIN LU3303043916 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 10.79 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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| 瀚亞巴西基金 25633559 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.26 | 2026年10月29日 | +43.76% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 83867345 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.5146 | 2026年10月30日 | +1.39% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 73637204J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.11 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 73637204L | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 9.46 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 73637204O | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 13.66 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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