安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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基金公司
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未分類 · 美元
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15.79
NAV 日期
2026年10月29日
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 72954167H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.79 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 72954167D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.68 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 72954167B |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 72954167I | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.42 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 72954167G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.46 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 88096542A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.9682 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)共 4 個級別 88096542J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.055 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.2986 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542K | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.6672 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 88096542G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.2492 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 88096542D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.436 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542H | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.6848 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.7527 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542F | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.7506 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.2984 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542L | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.6671 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元) LU1958620368 · ISIN LU1958620368 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 1,237.98 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓) AGIF-JPFJ · ISIN LU3025314983 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 3,097.47 | 2026年10月30日 | +41.81% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)共 4 個級別 AGIF-JAP · ISIN LU0348751388 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 38.02 | 2026年10月30日 | +27.63% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) LU2473716301 · ISIN LU2473716301 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 119.53 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) LU2322448791 · ISIN LU2322448791 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 10.09 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) LU1992135399 · ISIN LU1992135399 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 24.1 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元) LU2473716483 · ISIN LU2473716483 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 116.33 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) LU2048586759 · ISIN LU2048586759 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 17.8 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) LU2048587302 · ISIN LU2048587302 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 1,892.77 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) LU0348783662 · ISIN LU0348783662 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 42.73 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯東方入息基金-AT累積類股(美元) LU0348784397 · ISIN LU0348784397 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 345.39 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯東方入息基金-BT9累積類股(美元) LU3318866376 · ISIN LU3318866376 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 93.76 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) LU0889220934 · ISIN LU0889220934 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 8.96 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) LU1428086091 · ISIN LU1428086091 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 18.7 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) LU0920840948 · ISIN LU0920840948 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 18.81 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) LU1302929846 · ISIN LU1302929846 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 7.89 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) LU0971552673 · ISIN LU0971552673 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 12.4 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) LU0980739220 · ISIN LU0980739220 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 21.27 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 5 個級別 79017504A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.5 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 79017504J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.62 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.49 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504K | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.17 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 79017504D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.38 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504H | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.06 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.22 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.04 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504F | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.23 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.49 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504L | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.16 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 38647774A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.8002 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 38647774C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.5877 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 38647774F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.6861 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 38647774B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 5.575 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)共 4 個級別 38647774D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.4806 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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