安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
38647774I
基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
最新 NAV
6.7614
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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| 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 38647774I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.7614 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 38647774G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.7192 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) LU1896600654 · ISIN LU1896600654 |
| 安聯證券投資信託股份有限公司 |
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| 美元 |
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| 2026年10月30日 |
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| 安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) LU1896600738 · ISIN LU1896600738 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 1,098.9 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) LU2286300806 · ISIN LU2286300806 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 18.31 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) LU2289118288 · ISIN LU2289118288 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 1,939.4 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)共 4 個級別 AGIF-NSGZ · ISIN LU2079109455 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 南非幣 | 112.62 | 2026年10月30日 | +5.62% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)共 2 個級別 AGIF-NSM · ISIN LU1322973634 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 8.49 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)共 4 個級別 AGIF-NSB1 · ISIN LU2226247208 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 12.16 | 2026年10月30日 | +2.43% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) LU0516397667 · ISIN LU0516397667 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 5.3 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) LU0516398475 · ISIN LU0516398475 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 1,910.41 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)共 2 個級別 AGIF-NBFM · ISIN LU3193872424 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 103.22 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)共 5 個級別 AGIF-NB3 · ISIN LU0933100637 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 歐元 | 541.34 | 2026年10月30日 | +22.75% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)共 2 個級別 AGIF-PAFM · ISIN LU2282081327 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 6.46 | 2026年10月30日 | +2.71% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)共 3 個級別 AGIF-PAGP · ISIN LU2128073975 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 澳幣 | 7.01 | 2026年10月30日 | +2.52% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)共 2 個級別 AGIF-PAM · ISIN LU1560902808 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 7.83 | 2026年10月30日 | +2.70% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)共 3 個級別 AGIF-PAB1 · ISIN LU2226247463 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 10.18 | 2026年10月30日 | +2.08% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣共 5 個級別 74711899I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.2618 | 2026年10月29日 | -0.40% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 74711899D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.6693 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 74711899F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.9056 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 74711899E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.6764 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 74711899C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.0024 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 74711899G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.9069 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 74711899B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.0025 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 74711899J | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.4061 | 2026年10月29日 | +13.09% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 76548280E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.167 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 76548280G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 15.0893 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76548280F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.2192 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76548280H | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 9.3592 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 76548280A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.4903 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 76548280C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.949 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76548280B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.2132 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76548280D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.3313 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 26389097C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 2.9896 | 2026年10月29日 | +0.17% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 26389097A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.7245 | 2026年10月29日 | +7.22% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 26389097D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 2.0669 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 26389097B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.7395 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 25677726B | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 4.2757 | 2026年10月29日 | +14.02% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 25677726A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.38 | 2026年10月29日 | +18.35% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞太中小企業基金(美元) 25677726C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.7777 | 2026年10月29日 | +17.29% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 25630146D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 3.2149 | 2026年10月29日 | -0.49% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 25630146A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.9365 | 2026年10月29日 | +5.59% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 25630146B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.3511 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 25630146E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 1.9078 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 25630146C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.2724 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88184720E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.1454 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88184720G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 14.5863 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88184720A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.7159 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88184720I | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 8.4121 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88184720C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.038 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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