元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息
75971153B
基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
32.79
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+116.51%
風險
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| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 75971153B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 32.79 | 2026年10月30日 | +116.51% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大富櫃50基金 26282102 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 40.5 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大巴西指數基金 26203851 |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 新台幣 |
| 7.637 |
| 2026年10月29日 |
| +51.98% |
| 未提供 |
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| 元大店頭基金 20080023 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 41.97 | 2026年10月30日 | +132.07% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大得利貨幣市場基金 92017204 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.4713 | 2026年10月30日 | +1.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大得寶貨幣市場基金 13530495 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.8661 | 2026年10月30日 | +1.47% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大新中國基金-人民幣 25520400C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 13.32 | 2026年10月29日 | +25.76% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大新中國基金-新台幣 25520400A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.53 | 2026年10月29日 | +46.36% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大新中國基金-美元 25520400B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.903 | 2026年10月29日 | +33.10% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大新主流基金-新台幣A類型 17139204A | 元大投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 154.59 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大新主流基金-新台幣N類型 17139204B | 元大投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 154.59 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大新東協平衡基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 4 個級別 42403764C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.16 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大新東協平衡基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42403764B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.968 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大新興亞洲基金 25643156 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 24.78 | 2026年10月29日 | +94.89% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42321314A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.7933 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42321314B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 5.7805 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大新興印尼機會債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)共 4 個級別 42321314C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.2119 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 93100953A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.1 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 93100953B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.38 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大日本龍頭企業基金-新台幣N類型 93100953G | 元大投信 | 跨國投資股票型 | 新台幣 | 16.1 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 93100953E | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 16.18 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 93100953F | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 16.38 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大日本龍頭企業基金-日圓N類型 93100953I | 元大投信 | 跨國投資股票型 | 日圓 | 16.74 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 93100953C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.237 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大日本龍頭企業基金-美元I類型 93100953D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.313 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大日本龍頭企業基金-美元N類型 93100953H | 元大投信 | 未分類 | 美元 | 15.457 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大日經225基金 42398663 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 82.31 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大標普500ETF連結基金 00607158 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.48 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大標普500單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 42333563 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 3.93 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大標普500單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 42333579 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 140.99 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大標普500基金 42333613 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 78.99 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大歐洲50基金 42398684 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 45.55 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大滬深300單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 42300232 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.57 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大滬深300單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 42300253 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.95 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大萬泰貨幣市場基金 20081331 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.2059 | 2026年10月30日 | +1.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大經貿基金-新台幣A類型 83863951A | 元大投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 199.39 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大經貿基金-新台幣N類型 83863951B | 元大投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 199.39 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大美元貨幣市場基金-新台幣 42381754A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.4308 | 2026年10月30日 | +13.77% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大美元貨幣市場基金-美元 42381754B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.7703 | 2026年10月30日 | +3.68% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易) 42461588 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.1764 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易) 42461567 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.2878 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 42461573 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 26.3134 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大美國政府7至10年期債券基金 42469744 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 35.4182 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 93164365A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 28.54 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 93164365B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 24.97 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大高科技基金-新台幣A類型 81584335A | 元大投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 127.59 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大高科技基金-新台幣N類型 81584335B | 元大投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 127.59 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-後收配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00526748C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.72 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00526748A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.14 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00526748B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.72 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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