元大全球不動產證券化基金-人民幣(基金之配息來源可能為本金)
21718388D
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
最新 NAV
17.1
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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| 元大全球不動產證券化基金-人民幣(基金之配息來源可能為本金) 21718388D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 17.1 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息(基金之配息來源可能為本金) 21718388A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.91 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息(基金之配息來源可能為本金) 21718388B |
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| 新台幣 |
| 11.01 |
| 2026年10月29日 |
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| 元大全球不動產證券化基金-美元(基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 21718388C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 16.553 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 88320598A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 21.79 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 88320598C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.22 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣N類型 88320598E | 元大投信 | 跨國投資平衡型 | 新台幣 | 21.79 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 88320598B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 20.302 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 88320598D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 20.609 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-美元N類型 88320598F | 元大投信 | 跨國投資平衡型 | 美元 | 20.304 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 48885346A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.09 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 48885346B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.26 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球新興市場精選組合基金 48760113 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 21.85 | 2026年10月29日 | +54.67% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 42307684A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.48 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 42307684B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.68 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球股票入息基金-美元B類型配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 42307684C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.384 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球航太與防衛科技ETF連結基金 00607143 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.13 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大全球農業商機基金 10348058 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 25.33 | 2026年10月29日 | +29.24% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大卓越基金-新台幣A類型 92026219A | 元大投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 212.67 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大卓越基金-新台幣N類型 92026219B | 元大投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 212.68 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大印尼指數基金 26203846 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 4.364 | 2026年10月29日 | -25.55% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大印度基金 25622390 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.93 | 2026年10月29日 | -6.01% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣50單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 38619910 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.08 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣50單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) 38619904 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 34.11 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 99346928A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 133.899 | 2026年10月30日 | +97.99% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型 99346928B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 134.096 | 2026年10月30日 | +97.99% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 75970963A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 64.13 | 2026年10月30日 | +108.15% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 75970963B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 52.23 | 2026年10月30日 | +108.12% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型 75970963C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 64.12 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣金融基金 48903175 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 52.45 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣電子科技基金 48903196 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 231.22 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息(本基金並無保證收益及配息) 75970921A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 39.95 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息(本基金並無保證收益及配息) 75970921B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.79 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型(本基金並無保證收益及配息) 75970921C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 39.96 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 93164359A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.63 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 93164359B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.34 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 76959044A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 46.4 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 76959044B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 25.39 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 76959044C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 46.84 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 76959044E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 46.34 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大多多基金-新台幣A類型 92001765A | 元大投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 129.64 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大多多基金-新台幣N類型 92001765B | 元大投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 129.64 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大多福基金-新台幣A類型 01032058A | 元大投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 307.14 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大多福基金-新台幣N類型 01032058B | 元大投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 307.15 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大大中華TMT基金-人民幣 38639090B | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 36.35 | 2026年10月29日 | +120.91% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大大中華TMT基金-新台幣 38639090A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 35.22 | 2026年10月29日 | +157.15% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大大中華價值指數基金-人民幣 25591306C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 18.51 | 2026年10月29日 | +6.12% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大大中華價值指數基金-新台幣 25591306A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 25.485 | 2026年10月29日 | +23.52% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大大中華價值指數基金-美元 25591306B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 17.917 | 2026年10月29日 | +12.36% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 75971153A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 40.17 | 2026年10月30日 | +116.52% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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