合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)(本基金之配息來源可能為本金)
88187780J
基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
10.12
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
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| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)(本基金之配息來源可能為本金) 88187780J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.12 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) 31890485G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 14.6017 | 2026年10月29日 | -0.72% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) 31890485A |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 新台幣 |
| 12.6103 |
| 2026年10月29日 |
| — |
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| 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) 31890485E | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 13.0256 | 2026年10月29日 | -0.34% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) 31890485C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.2936 | 2026年10月29日 | +4.25% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 31890485H | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.4746 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 31890485B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.1572 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 31890485F | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 5.3252 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 31890485D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.682 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 31890485I | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.7473 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫台灣基金－A類（累積型）台幣 26320632A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 73.94 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫台灣基金－B類（分配型）台幣(本基金之配息來源可能為本金) 26320632B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 27.08 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫台灣高科技基金-B類(分配型)台幣 77713842B | 合庫投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 9.74 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 31972676I | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 10.1085 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫新興多重收益基金A(USD不配息)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 31972676G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.0071 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 31972676E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.139 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 31972676C | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 19.0597 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫新興多重收益基金A類型(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 31972676A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.8912 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫新興多重收益基金B(AUD配息)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 31972676J | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 4.4619 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫新興多重收益基金B(USD配息)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 31972676H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 5.7637 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 31972676F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 4.3893 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 31972676D | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 7.8371 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫新興多重收益基金B類型(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 31972676B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.0529 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣) 00575347A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.63 | 2026年10月29日 | +31.39% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫核心趨勢多重資產基金A類型(美元) 00575347D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.97 | 2026年10月29日 | +19.57% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫核心趨勢多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00575347B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.5 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫核心趨勢多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00575347E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.8 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00575347C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.5 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00575347F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.74 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 88183172A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.4058 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 88183172C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.7386 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 88183172B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.9675 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 88183172D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.7229 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 88183150A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.5462 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 88183150C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.9445 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 88183150B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.4303 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 88183150D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.218 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 72938266C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.34 | 2026年10月29日 | -3.04% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 72938266A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.83 | 2026年10月29日 | +10.99% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 72938266E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.2 | 2026年10月29日 | +2.65% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)(本基金之配息可能涉及本金) 72938266D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.6 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)(本基金之配息可能涉及本金) 72938266B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.43 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)(本基金之配息可能涉及本金) 72938266F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.11 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)(本基金之配息可能涉及本金) 72938266G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.48 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)(本基金之配息可能涉及本金) 72938266H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.58 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 合庫貨幣市場基金 42299571 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.8467 | 2026年10月30日 | +1.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 42385127 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.68 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 42385148 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 26.7 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰中國內需增長基金-新台幣共 2 個級別 26317735A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 26.11 | 2026年10月29日 | +85.97% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰中國內需增長基金-美元A 26317735B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.8777 | 2026年10月29日 | +69.15% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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