聯博-亞洲股票基金AP(總報酬月配)級別美元
LU3339692975 · LU3339692975
基金公司
聯博證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
70.85
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供
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| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
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| 聯博-亞洲股票基金AP(總報酬月配)級別美元 LU3339692975 · ISIN LU3339692975 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 70.85 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 群益馬拉松基金TISA類型 97984293D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.53 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益馬拉松基金N-新臺幣 97984293C |
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| 群益馬拉松基金 97984293A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 469.6 | 2026年10月30日 | +130.60% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益長安基金 81591434 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 204.57 | 2026年10月30日 | +157.05% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42440058J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.151 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42440058H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.6323 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42440058L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.9636 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42440058K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.5821 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42440058D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.0076 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42440058B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.7257 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42440058F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.1374 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42440058C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 16.2243 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42440058A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.6613 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42440058E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 16.4943 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益葛萊美基金 48749899 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 105.38 | 2026年10月30日 | +117.96% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益華夏盛世基金N-美元 25629892E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.6318 | 2026年10月29日 | +43.33% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益華夏盛世基金N-新臺幣 25629892D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.66 | 2026年10月29日 | +57.62% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益華夏盛世基金N-人民幣 25629892F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.1801 | 2026年10月29日 | +35.25% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益華夏盛世基金-美元 25629892B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.7224 | 2026年10月29日 | +43.33% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益華夏盛世基金-新臺幣 25629892A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.36 | 2026年10月29日 | +57.54% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益華夏盛世基金-人民幣 25629892C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.1749 | 2026年10月29日 | +35.25% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 42481276 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.21 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 42481260 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 1 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益美國新創亮點基金N-新臺幣共 4 個級別 38486685C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.53 | 2026年10月29日 | +38.81% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益真善美基金 17147605 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 52.307 | 2026年10月30日 | +107.79% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529L | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.8806 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529N | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 7.1562 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529J | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.46 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529P | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 8.089 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529K | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.8791 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)共 8 個級別 38648529M | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 10.945 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529I | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.91 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529O | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 13.2702 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529F | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 7.0401 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.27 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529H | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 8.5211 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 18.0758 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529E | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 16.3225 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.75 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 24.4319 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529Q | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.5247 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 73709234G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.8018 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新臺幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 73709234C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.7601 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 73709234K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 14.528 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新臺幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)共 9 個級別 73709234B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.0188 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 73709234E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.8043 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新臺幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 73709234A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.5851 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 73709234I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 14.5282 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益深証中小100基金 42323777 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.21 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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