群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
93148318G
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
14.1355
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現，未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 93148318G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.1355 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 93148318C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.3002 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 93148318F |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 美元 |
| 11.1884 |
| 2026年10月29日 |
| — |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 93148318B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.3176 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 93148318E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.1373 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 93148318A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.3007 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 48787295 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 34.85 | 2026年10月29日 | +103.89% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益中小型股基金 92028997 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 205.49 | 2026年10月30日 | +156.45% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42301416D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.7714 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益中國金采平衡基金B(月配型－新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42301416B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.6894 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42301416F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.0587 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 42301416C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.6651 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型－新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42301416A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.5375 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42301416E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.1174 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益中國新機會基金N-美元 38524463E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.3458 | 2026年10月29日 | +50.63% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益中國新機會基金N-新臺幣 38524463D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.26 | 2026年10月29日 | +65.60% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益中國新機會基金N-人民幣 38524463F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.7414 | 2026年10月29日 | +42.13% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益中國新機會基金-美元 38524463B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.8526 | 2026年10月29日 | +50.62% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益中國新機會基金-新臺幣 38524463A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.89 | 2026年10月29日 | +65.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益中國新機會基金-人民幣 38524463C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.8655 | 2026年10月29日 | +42.13% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益2028 REVERSO美元保本基金 73659017 | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.242 | 2026年10月29日 | +3.83% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 IE00B23Z8S99 · ISIN IE00B23Z8S99 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 570.71 | 2026年10月30日 | +42.11% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)共 3 個級別 IE0031619046 · ISIN IE0031619046 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 1,308.81 | 2026年10月30日 | +40.56% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 IE00B23ZBZ74 · ISIN IE00B23ZBZ74 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 444.31 | 2026年10月30日 | +35.07% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)共 4 個級別 IE0034390439 · ISIN IE0034390439 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 531.02 | 2026年10月30日 | +33.60% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M) IE00B241B982 · ISIN IE00B241B982 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 87.45 | 2026年10月30日 | +2.66% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 IE00B241B875 · ISIN IE00B241B875 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 151.57 | 2026年10月30日 | +2.68% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金T類股美元增益配息型(M) IE0003CGBMR2 · ISIN IE0003CGBMR2 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)共 2 個級別 IE00B19Z7J08 · ISIN IE00B19Z7J08 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 92.02 | 2026年10月30日 | +1.82% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)共 2 個級別 IE00BCBHXZ96 · ISIN IE00BCBHXZ96 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 72.37 | 2026年10月30日 | +1.84% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 IE00B19Z6R17 · ISIN IE00B19Z6R17 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 貨幣市場型 | 美元 | 129.11 | 2026年10月30日 | +3.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型 IE00B23Z9K88 · ISIN IE00B23Z9K88 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 223.48 | 2026年10月30日 | +7.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛美國非投資等級債券基金T類股美元增益配息型(M) IE000ZE58CK2 · ISIN IE000ZE58CK2 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型共 2 個級別 IE00B19Z4V13 · ISIN IE00B19Z4V13 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 228.09 | 2026年10月30日 | +6.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) IE00B7T2MC11 · ISIN IE00B7T2MC11 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 62.27 | 2026年10月30日 | +6.32% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛美國永續發展基金優類股美元累積型 IE00BDB7J701 · ISIN IE00BDB7J701 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 203.75 | 2026年10月30日 | +15.20% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 IE00BKVL7J92 · ISIN IE00BKVL7J92 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 214.04 | 2026年10月30日 | +14.11% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 IE00B241FP29 · ISIN IE00B241FP29 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 733.69 | 2026年10月30日 | +23.28% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型共 2 個級別 IE00B1BXHZ80 · ISIN IE00B1BXHZ80 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 546.97 | 2026年10月30日 | +22.20% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛美國價值基金優類股美元累積型 IE00B23Z6414 · ISIN IE00B23Z6414 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 477.45 | 2026年10月30日 | +20.72% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)共 3 個級別 IE0002270589 · ISIN IE0002270589 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 482.12 | 2026年10月30日 | +19.49% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 IE00B241CP14 · ISIN IE00B241CP14 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 429.79 | 2026年10月30日 | +3.29% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)共 3 個級別 IE00B19Z8W00 · ISIN IE00B19Z8W00 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 640.93 | 2026年10月30日 | +2.29% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 IE00B19Z8X17 · ISIN IE00B19Z8X17 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 680.5 | 2026年10月30日 | +2.65% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 統一龍馬基金 92012762 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 574.77 | 2026年10月30日 | +217.79% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一黑馬基金 92002244 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 607.57 | 2026年10月30日 | +162.14% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一經建基金-S類型 81581724B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 369.33 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一經建基金-A類型 81581724A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 366.33 | 2026年10月30日 | +169.92% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一統信基金 77537493 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 256.95 | 2026年10月30日 | +153.15% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一新亞洲科技能源基金 26318517 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 123.93 | 2026年10月29日 | +206.86% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
93148318G
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93148318C
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93148318F
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93148318B
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93148318E
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93148318A
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48787295
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
92028997
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42301416D
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42301416B
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42301416F
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42301416C
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42301416A
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42301416E
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38524463E
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38524463D
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38524463F
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38524463B
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38524463A
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38524463C
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73659017
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
IE00B23Z8S99 · IE00B23Z8S99
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0031619046 · IE0031619046
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B23ZBZ74 · IE00B23ZBZ74
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0034390439 · IE0034390439
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B241B982 · IE00B241B982
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B241B875 · IE00B241B875
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0003CGBMR2 · IE0003CGBMR2
來源：https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21
IE00B19Z7J08 · IE00B19Z7J08
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00BCBHXZ96 · IE00BCBHXZ96
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B19Z6R17 · IE00B19Z6R17
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B23Z9K88 · IE00B23Z9K88
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000ZE58CK2 · IE000ZE58CK2
來源：https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21
IE00B19Z4V13 · IE00B19Z4V13
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B7T2MC11 · IE00B7T2MC11
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00BDB7J701 · IE00BDB7J701
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00BKVL7J92 · IE00BKVL7J92
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B241FP29 · IE00B241FP29
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B1BXHZ80 · IE00B1BXHZ80
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B23Z6414 · IE00B23Z6414
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0002270589 · IE0002270589
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B241CP14 · IE00B241CP14
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B19Z8W00 · IE00B19Z8W00
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B19Z8X17 · IE00B19Z8X17
來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
92012762
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
92002244
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
81581724B
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
81581724A
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77537493
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26318517
來源：SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV