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共 4,650 檔基金 · 第 26 頁
排序名稱 ↓NAV 日期1Y NAV 報酬
基金基金公司類別幣別最新 NAVNAV 日期1Y NAV 報酬風險資料狀態來源
第一金中國世紀基金-新臺幣-N
25620512D
資料未提供未分類新台幣14.452026年10月29日+19.31%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金中國世紀基金-新臺幣共 4 個級別
25620512A
資料未提供未分類新台幣14.432026年10月29日+19.26%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
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資料新鮮度
HEALTHY_WAITING
資料來源
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涵蓋狀態
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百達-日本精選-R 歐元共 3 個級別
LU0255975913 · ISIN LU0255975913
百達證券投資顧問股份有限公司股票型歐元207.892026年10月30日+24.14%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
百達-日本精選-R 日元共 2 個級別
LU0176901758 · ISIN LU0176901758
百達證券投資顧問股份有限公司股票型日圓36,604.612026年10月30日+34.71%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
88126031D
資料未提供未分類美元7.11752026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
88126031C
資料未提供未分類美元9.04672026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
88126031B
資料未提供未分類新台幣6.95662026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
88126031A
資料未提供未分類新台幣8.8262026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
88331455F
資料未提供未分類美元10.932026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
88331455E
資料未提供未分類美元10.942026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
88331455D
資料未提供未分類美元13.442026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
88331455C
資料未提供未分類新台幣10.342026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
88331455B
資料未提供未分類新台幣10.342026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
88331455A
資料未提供未分類新台幣12.392026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
88331455L
資料未提供未分類南非幣10.492026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
88331455K
資料未提供未分類南非幣10.482026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
88331455J
資料未提供未分類南非幣13.862026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
88331455I
資料未提供未分類人民幣10.012026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
88331455H
資料未提供未分類人民幣10.022026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
88331455G
資料未提供未分類人民幣11.972026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
72948187D
資料未提供未分類美元4.80322026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)
72948187C
資料未提供未分類美元11.73152026年10月29日+3.65%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)
72948187G
資料未提供未分類澳幣10.95082026年10月29日+2.82%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別
72948187H
資料未提供未分類澳幣4.40582026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)
72948187A
資料未提供未分類新台幣10.61622026年10月29日+6.16%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
72948187B
資料未提供未分類新台幣4.23962026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
72948187F
資料未提供未分類人民幣4.1672026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
77652845J
資料未提供未分類美元7.41062026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
77652845D
資料未提供未分類美元8.02562026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)共 2 個級別
77652845C
資料未提供未分類美元10.77022026年10月29日+2.21%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
77652845M
資料未提供未分類澳幣9.2372026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)
77652845L
資料未提供未分類澳幣10.12482026年10月29日+1.33%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
77652845I
資料未提供未分類新台幣7.3592026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
77652845B
資料未提供未分類新台幣7.66352026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)
77652845A
資料未提供未分類新台幣10.34052026年10月29日+6.39%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
77652845H
資料未提供未分類南非幣7.52762026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)
77652845G
資料未提供未分類南非幣12.85532026年10月29日+4.05%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
77652845K
資料未提供未分類人民幣7.11032026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
77652845F
資料未提供未分類人民幣7.42262026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88170893D
資料未提供未分類美元7.44852026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88170893C
資料未提供未分類美元9.22882026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88170893B
資料未提供未分類新台幣8.88222026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88170893A
資料未提供未分類新台幣10.88942026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88170893H
資料未提供未分類南非幣7.0662026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別
88170893G
資料未提供未分類南非幣10.8472026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88170893F
資料未提供未分類人民幣6.45872026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積
29702571 · ISIN LU1297653567
瑞銀證券投資信託股份有限公司股票型美元349.852026年10月29日+23.15%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)共 2 個級別
20240339 · ISIN LU0868494617
瑞銀證券投資信託股份有限公司股票型美元442.572026年10月29日+21.90%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)共 2 個級別
1930124 · ISIN LU0198837287
瑞銀證券投資信託股份有限公司股票型美元108.512026年10月29日+12.32%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) I-A1-累積
20026252 · ISIN LU0399039113
瑞銀證券投資信託股份有限公司股票型美元322.362026年10月29日+20.09%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

第一金中國世紀基金-新臺幣-N

25620512D

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
14.45
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+19.31%
風險
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第一金中國世紀基金-新臺幣共 4 個級別

25620512A

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基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
14.43
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+19.26%
風險
未提供

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百達-日本精選-R 歐元共 3 個級別

LU0255975913 · LU0255975913

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基金公司
百達證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 歐元
最新 NAV
207.89
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+24.14%
風險
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百達-日本精選-R 日元共 2 個級別

LU0176901758 · LU0176901758

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基金公司
百達證券投資顧問股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 日圓
最新 NAV
36,604.61
NAV 日期
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+34.71%
風險
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瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

88126031D

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
7.1175
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

88126031C

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
9.0467
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

88126031B

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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6.9566
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

88126031A

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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8.826
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

88331455F

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
10.93
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

88331455E

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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10.94
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

88331455D

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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13.44
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

88331455C

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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10.34
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

88331455B

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
10.34
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

88331455A

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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12.39
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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88331455L

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
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10.49
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

88331455K

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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
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10.48
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

88331455J

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
最新 NAV
13.86
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

88331455I

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
最新 NAV
10.01
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

88331455H

HEALTHY_WAITING
基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
最新 NAV
10.02
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

88331455G

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
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11.97
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瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

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瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)

72948187C

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瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

72948187G

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瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別

72948187H

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瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)

72948187A

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瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

72948187B

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瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

72948187F

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瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

77652845J

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瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

77652845D

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瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)共 2 個級別

77652845C

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瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

77652845M

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瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)

77652845L

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瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

77652845I

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7.359
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2026年10月29日
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瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

77652845B

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未分類 · 新台幣
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7.6635
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2026年10月29日
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瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)

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10.3405
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2026年10月29日
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瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

77652845H

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未分類 · 南非幣
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7.5276
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2026年10月29日
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瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)

77652845G

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未分類 · 南非幣
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12.8553
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2026年10月29日
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+4.05%
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瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

77652845K

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未分類 · 人民幣
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7.1103
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2026年10月29日
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瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

77652845F

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未分類 · 人民幣
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7.4226
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2026年10月29日
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88170893D

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7.4485
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88170893C

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未分類 · 美元
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9.2288
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2026年10月29日
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88170893B

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未分類 · 新台幣
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8.8822
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2026年10月29日
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

88170893A

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未分類 · 新台幣
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10.8894
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2026年10月29日
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88170893H

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未分類 · 南非幣
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7.066
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2026年10月29日
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別

88170893G

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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
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10.847
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2026年10月29日
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88170893F

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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積

29702571 · LU1297653567

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瑞銀證券投資信託股份有限公司
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股票型 · 美元
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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)共 2 個級別

20240339 · LU0868494617

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基金公司
瑞銀證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
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2026年10月29日
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瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)共 2 個級別

1930124 · LU0198837287

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瑞銀證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
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2026年10月29日
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+12.32%
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瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) I-A1-累積

20026252 · LU0399039113

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瑞銀證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
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2026年10月29日
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