國泰美國優質債券基金-美金NB(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88333046G
基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
8.5064
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
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| 國泰美國優質債券基金-美金NB(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88333046G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.5064 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) 76356022G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 2.4413 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) 76356022H |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 南非幣 |
| 6.7128 |
| 2026年10月29日 |
| — |
| 未提供 |
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| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)共 2 個級別 76356022A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.8355 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 76356022B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.8574 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) 76356022C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.8472 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) 76356022I | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 46.2807 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) 76356022D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.4787 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-美元B(配息) 76356022E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.3415 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) 76356022F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.341 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)(本基金之配息來源可能為本金) 25681952D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.8006 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息)共 3 個級別 25681952C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.2712 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) 25681952E | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 0.6675 | 2026年10月29日 | +0.24% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) 25681952B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.5235 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 77060223C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.1934 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 77060223D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.8517 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 77060223A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.3194 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 77060223B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.2163 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 77060223G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.6198 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別 77060223H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.7211 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 77060223E | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 14.7841 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 77060223F | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 9.0837 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別 88169306F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.0496 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88169306G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.0502 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88169306A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.1965 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD A(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 88169306B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.6363 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD B(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88169306C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.1829 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 88169306D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.6368 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88169306E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.1841 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88169306H | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 7.1891 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88169306I | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 7.1894 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93146965I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.9591 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93146965A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.3825 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD B(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93146965B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.96 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NA(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93146965C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.3817 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93146965D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.9611 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD A(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93146965E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.2606 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD B(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93146965F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.8832 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NA(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93146965G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.2618 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93146965H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.8796 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-ZAR NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別 93146965J | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 9.6164 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金，保本比率為本金之100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)共 2 個級別 88346957 | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.5492 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88106582D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.8773 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88106582A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.5645 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 88106582B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.8209 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88106582C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.0014 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別 88106582E | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 8.8569 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88106598D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.8946 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88106598E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.2942 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88106598A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.9659 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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