大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
88106598B
基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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10.3499
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2026年10月28日
1Y NAV 報酬
—
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| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88106598B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.3499 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88106598C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.3947 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88106598F |
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| 南非幣 |
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| 2026年10月28日 |
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| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別 88106598G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 8.214 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88091357I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.27 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88091357A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.28 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88091357B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.2 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88091357C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.27 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88091357D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.2 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88091357E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.35 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88091357F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 5.46 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88091357G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.35 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88091357H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 5.46 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別 88091357J | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 4.89 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A月配(美元) LU3249681050 · ISIN LU3249681050 | 展新證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 93.58 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A累積(美元) LU2093695323 · ISIN LU2093695323 | 展新證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 123.52 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-J月配(美元) LU3249681217 · ISIN LU3249681217 | 展新證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 93.95 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-J累積(美元) LU2093699408 · ISIN LU2093699408 | 展新證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 127.06 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)共 2 個級別 LU1664184709 · ISIN LU1664184709 | 展新證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 170.56 | 2026年10月29日 | +18.39% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 威廉博萊美國大型成長基金-A累積(美元)共 2 個級別 LU2511382819 · ISIN LU2511382819 | 展新證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 133.8 | 2026年10月29日 | +9.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 AC 月中穩定配息 美元 LU3328661098 · ISIN LU3328661098 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.66 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 AC 累積 美元 LU3328660959 · ISIN LU3328660959 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 10.1 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣 T16409 · ISIN LU2098363786 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 紐西蘭幣 | 8.3 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元共 2 個級別 T164A · ISIN LU1646954682 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 6.5 | 2026年10月30日 | -9.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 印度債券基金 A 月配息 美元共 6 個級別 D164A · ISIN LU1254412114 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 7.03 | 2026年10月30日 | -9.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 印度債券基金 I 月配息 美元 D164I · ISIN LU1254412890 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 7.04 | 2026年10月30日 | -8.94% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 印度債券基金 I 累積 美元 A164I · ISIN LU1254412973 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 13.18 | 2026年10月30日 | -8.95% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元 AEINDIA · ISIN LU0231490524 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 195.87 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 印度股票基金 X 累積 美元 AB06X · ISIN LU0837977205 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 22.45 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元 AEINDIAI · ISIN LU0231490953 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 230.59 | 2026年10月30日 | -13.62% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中穩定配息 美元 LU3146952240 · ISIN LU3146952240 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.51 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 新興市場公司債券基金 AC 月中穩定配息 美元 LU3328661338 · ISIN LU3328661338 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.57 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 新興市場公司債券基金 AC 累積 美元 LU3328661171 · ISIN LU3328661171 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.88 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓 AEJEPI · ISIN LU0231474593 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 288,429.13 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險 AEJEPIH · ISIN LU0912262945 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 49.2 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓 AF24X · ISIN LU0837978278 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 56.3 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓共 3 個級別 AEJEP · ISIN LU0011963674 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 1,204.29 | 2026年10月30日 | +49.48% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 環球動力股息基金 AC 月中總配息 美元 LU3328661502 · ISIN LU3328661502 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 13.92 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金 - 環球動力股息基金 AC 累積 美元 LU3328661411 · ISIN LU3328661411 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 14.24 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓共 4 個級別 AEJEPSM · ISIN LU0278936439 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 3,147.65 | 2026年10月30日 | +46.28% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 AEJEPSMI · ISIN LU0278930234 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 3,304.22 | 2026年10月30日 | +47.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 美元避險 AEJEPSMIH · ISIN LU1257041662 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 29.91 | 2026年10月30日 | +52.41% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B AXARJPSCB · ISIN IE0004354423 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 4,014.27 | 2026年10月29日 | +36.95% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B AXARJPEB · ISIN IE0004354209 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 2,807.21 | 2026年10月29日 | +45.33% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B AXARUSEB · ISIN IE0004345025 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 59.18 | 2026年10月29日 | +19.66% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)共 4 個級別 AXAWUHYBT · ISIN LU0877918663 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 77.14 | 2026年10月30日 | +3.70% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元共 3 個級別 AXAWUHYB · ISIN LU0276014999 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 230.93 | 2026年10月30日 | +3.70% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) LU1883297563 · ISIN LU1883297563 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 5,108.79 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) LU1548497426 · ISIN LU1548497426 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 37.99 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) LU1548496618 · ISIN LU1548496618 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 3,086.39 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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