兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型(本基金之配息來源可能為本金)
88394063B
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
17.9191
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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| 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型(本基金之配息來源可能為本金) 88394063B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.9191 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型(本基金之配息來源可能為本金) 88394063F | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 173.3 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 88394063E |
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| 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 88394063C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 18.3778 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型(本基金之配息來源可能為本金) 88394063D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 17.2421 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐生命科學基金 14699772 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.13 | 2026年10月29日 | +17.71% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐萬全基金-A類型 00971976A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 79.18 | 2026年10月30日 | +109.36% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐萬全基金-R類型 00971976B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.88 | 2026年10月30日 | +109.97% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐第一基金 00965469 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 59.71 | 2026年10月30日 | +140.73% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) 42406642A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.9541 | 2026年10月30日 | +13.99% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐美元貨幣市場基金(美元) 42406642B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.8493 | 2026年10月30日 | +3.76% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐美國戰略智造多重資產基金-新台幣(後收累積型) 00681895C | 兆豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.68 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐美國戰略智造多重資產基金-新台幣(後收配息型) 00681895D | 兆豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.68 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 兆豐美國戰略智造多重資產基金-美元(後收累積型) 00681895G | 兆豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.54 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 兆豐美國戰略智造多重資產基金-美元(累積型) 00681895E | 兆豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.54 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 兆豐豐台灣基金-TISA類型 10341837B | 兆豐投信 | 未分類 | 新台幣 | 9.24 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐雙動能組合基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)共 2 個級別 00645809A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.1611 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐雙動能組合基金-美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 00645809B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.9773 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐電子基金 73991751 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 142.58 | 2026年10月30日 | +97.69% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 先機北美股票基金L類收益股(美元) SKANA266 · ISIN IE00BYR8HM58 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 19.94 | 2026年10月30日 | +24.03% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 先機北美股票基金L類累積股(美元)共 5 個級別 SKANA16 · ISIN IE0031385887 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 80.75 | 2026年10月30日 | +24.03% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 先機北美股票基金L類避險累積股(澳幣) SKANA02 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 澳幣 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) 88091960I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.73 | 2026年10月29日 | -1.29% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 88091960J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.8462 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積) 88091960K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.7278 | 2026年10月29日 | -1.29% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 88091960L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.8545 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 88091960M | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 6.1554 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 88091960N | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 6.1229 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) 88091960A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.5361 | 2026年10月29日 | +7.56% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 88091960B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.4187 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣IA(累積) 88091960O | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.9557 | 2026年10月29日 | -8.16% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) 88091960C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.5365 | 2026年10月29日 | +7.56% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 88091960D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.4193 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積)共 2 個級別 88091960E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.7184 | 2026年10月29日 | +2.68% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 88091960F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 5.9733 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 88091960H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 5.9452 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基凱旋貨幣市場基金 14703038 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.3953 | 2026年10月30日 | +1.47% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基台商天下基金 48882220 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 57.92 | 2026年10月29日 | +149.38% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基台灣精五門基金 25612029A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 176.94 | 2026年10月30日 | +177.60% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA 25612029B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 30.08 | 2026年10月30日 | +180.19% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) 93104135I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.8158 | 2026年10月29日 | +10.11% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 93104135J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.2109 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 93104135L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.211 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) 93104135M | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 13.5706 | 2026年10月29日 | +15.20% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 93104135N | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 11.1044 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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