貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)共 3 個級別
42523043B
基金公司
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未分類 · 新台幣
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10.6
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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| 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)共 3 個級別 42523043B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.6 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型共 2 個級別 72963320A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.83 | 2026年10月29日 | +31.76% | 未提供 | HEALTHY_WAITING |
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| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 72963314 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.96 | 2026年10月29日 | +25.59% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 72963308 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.2 | 2026年10月29日 | +20.73% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 B10 美元(總報酬穩定配息） LU3096648178 · ISIN LU3096648178 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.57 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息） LU2708802660 · ISIN LU2708802660 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 10.1 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 LU0171270639 · ISIN LU0171270639 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 英鎊 | 50.48 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 LU0072462343 · ISIN LU0072462343 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 66.07 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 LU0171269466 · ISIN LU0171269466 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 60.41 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德中國基金 A2 美元 LU0359201612 · ISIN LU0359201612 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 17.88 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 LU0055631609 · ISIN LU0055631609 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 91.67 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 LU0171305526 · ISIN LU0171305526 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 86.16 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界金融基金 A2 美元 LU0106831901 · ISIN LU0106831901 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 71.96 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界金融基金 A2 歐元 LU0171304719 · ISIN LU0171304719 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 65.44 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界能源基金 A2 美元 LU0122376428 · ISIN LU0122376428 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 40.59 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界能源基金 A2 歐元 LU0171301533 · ISIN LU0171301533 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 35.9 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界科技基金 Hedged B2 日圓 LU3096647105 · ISIN LU3096647105 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 1,249 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界科技基金 Hedged A2 日圓 LU1948809444 · ISIN LU1948809444 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 3,113 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界科技基金 D2 美元 LU0724618946 · ISIN LU0724618946 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 154.63 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界科技基金 D2 歐元 LU0376438312 · ISIN LU0376438312 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 145.53 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 LU0171311680 · ISIN LU0171311680 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 英鎊 | 106.54 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 LU0056508442 · ISIN LU0056508442 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 135.46 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界科技基金 A2 歐元 LU0171310443 · ISIN LU0171310443 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 127.5 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 LU0075056555 · ISIN LU0075056555 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 99.12 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 LU0172157280 · ISIN LU0172157280 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 91.98 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 LU0122379950 · ISIN LU0122379950 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 85.25 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 LU0171307068 · ISIN LU0171307068 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 75.17 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元 )共 2 個級別 00513429C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.5969 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣) 00513429A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.5441 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元 )(基金之配息來源可能為本金) 00513429D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.0914 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣)(基金之配息來源可能為本金) 00513429B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.0116 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 街口平安貨幣市場基金 15566790 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.3164 | 2026年10月30日 | +1.37% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 街口台灣基金 14694495 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 177.13 | 2026年10月30日 | +210.26% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 街口全球時尚精品基金 48842261 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 29.45 | 2026年10月29日 | +18.52% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 街口中小型基金 80892778 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 181.95 | 2026年10月30日 | +216.93% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 13989817 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.7946 | 2026年10月30日 | +1.40% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 97971760 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.4327 | 2026年10月30日 | +1.47% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金(B類美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本) 00570384D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.9138 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金(B類新台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 00570384B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.849 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金(A類美元) 00570384C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.948 | 2026年10月29日 | +4.02% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金(A類新台幣) 00570384A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.874 | 2026年10月29日 | +14.36% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌永昌基金(TISA) 00973762B | 華南永昌投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 10 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌未來科技基金 93150600 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.46 | 2026年10月30日 | +111.97% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)共 3 個級別 38618790C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 23.78 | 2026年10月29日 | +18.05% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 38618790A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 24.46 | 2026年10月29日 | +29.74% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 38618790B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.25 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(TISA) 38618790E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.68 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣) 88342468B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.53 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(A類新台幣) 88342468A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.51 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌全球精品基金 48824897 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.35 | 2026年10月29日 | +11.69% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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