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第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
76305220B
資料未提供未分類新台幣7.76322026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
76305220F
資料未提供未分類新台幣7.76282026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
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第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
76305220C
資料未提供
未分類
美元
10.0263
2026年10月29日
—
未提供
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第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
76305220G
資料未提供未分類美元10.02652026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
76305220J
資料未提供未分類美元10.47512026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
76305220A
資料未提供未分類新台幣10.10762026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別
76305220E
資料未提供未分類新台幣10.10762026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
76305220I
資料未提供未分類新台幣10.50212026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金美國100大企業債券基金-新臺幣-TISA類型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別
76305220K
資料未提供未分類新台幣9.9312026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金店頭市場基金
20092528
資料未提供未分類新台幣35.742026年10月30日+128.42%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金小型精選基金-TISA類型
73989002B
資料未提供未分類新台幣20.382026年10月30日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金小型精選基金-A類型
73989002A
資料未提供未分類新台幣221.662026年10月30日+172.58%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88132717D
資料未提供未分類美元7.38542026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88132717B
資料未提供未分類新台幣8.16482026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88132717H
資料未提供未分類南非幣7.69732026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88132717F
資料未提供未分類人民幣6.66122026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
88132717C
資料未提供未分類美元9.58742026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
88132717A
資料未提供未分類新台幣10.39032026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)共 4 個級別
88132717G
資料未提供未分類南非幣11.41692026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金台灣貨幣市場基金
20081472
資料未提供未分類新台幣16.41962026年10月30日+1.51%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)
88271077B
資料未提供未分類新台幣28.692026年10月30日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N(本基金配息來源可能為本金)
88271077D
資料未提供未分類新台幣28.782026年10月30日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N共 2 個級別
88271077C
資料未提供未分類新台幣37.982026年10月30日+167.62%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣
88271077A
資料未提供未分類新台幣37.972026年10月30日+167.56%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金台灣核心戰略建設基金-新臺幣-TISA類型
88271077E
第一金投信未分類新台幣9.172026年10月30日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金創新趨勢基金-TISA類型
26202396C
資料未提供未分類新台幣21.482026年10月30日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金創新趨勢基金-A類型
26202396A
資料未提供未分類新台幣1422026年10月30日+164.07%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元(本基金之配息來源可能為本金)
25593418D
資料未提供未分類美元5.27612026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N(本基金之配息來源可能為本金)
25593418J
資料未提供未分類美元5.26972026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)
25593418B
資料未提供未分類新台幣5.88462026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N(本基金之配息來源可能為本金)
25593418H
資料未提供未分類新台幣5.91332026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N(本基金之配息來源可能為本金)
25593418L
資料未提供未分類人民幣5.56752026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N共 4 個級別
25593418I
資料未提供未分類美元11.2452026年10月29日+3.07%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元
25593418C
資料未提供未分類美元11.24492026年10月29日+3.07%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N
25593418G
資料未提供未分類新台幣16.74622026年10月29日+9.34%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-I
25593418M
資料未提供未分類新台幣17.00092026年10月29日+10.17%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣
25593418A
資料未提供未分類新台幣16.72052026年10月29日+9.35%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N
25593418K
資料未提供未分類人民幣11.98922026年10月29日-1.65%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣
25593418E
資料未提供未分類人民幣11.99152026年10月29日-1.65%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)共 2 個級別
93153352D
資料未提供未分類美元10.29232026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
93153352B
資料未提供未分類新台幣10.29542026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
93153352C
資料未提供未分類美元11.34032026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
93153352A
資料未提供未分類新台幣11.34332026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元(本基金之配息來源可能為本金)
42539761D
資料未提供未分類美元12.15962026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N(本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別
42539761H
資料未提供未分類美元12.16882026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)
42539761B
資料未提供未分類新台幣12.332026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N(本基金之配息來源可能為本金)
42539761F
資料未提供未分類新台幣12.332026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N
42539761G
資料未提供未分類美元19.33612026年10月29日+12.87%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
42539761C
資料未提供未分類美元19.33312026年10月29日+12.87%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N
42539761E
資料未提供未分類新台幣19.582026年10月29日+23.55%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

76305220B

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2026年10月29日
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第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

76305220F

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基金公司
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未分類 · 新台幣
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7.7628
NAV 日期
2026年10月29日
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第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

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10.0263
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2026年10月29日
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第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

76305220G

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10.0265
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2026年10月29日
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第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

76305220J

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10.4751
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2026年10月29日
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第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

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10.1076
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2026年10月29日
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第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別

76305220E

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10.1076
NAV 日期
2026年10月29日
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第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

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2026年10月29日
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第一金美國100大企業債券基金-新臺幣-TISA類型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別

76305220K

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9.931
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2026年10月29日
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第一金店頭市場基金

20092528

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第一金小型精選基金-TISA類型

73989002B

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20.38
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2026年10月30日
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第一金小型精選基金-A類型

73989002A

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未分類 · 新台幣
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221.66
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2026年10月30日
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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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2026年10月29日
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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88132717B

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未分類 · 新台幣
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8.1648
NAV 日期
2026年10月29日
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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88132717H

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7.6973
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2026年10月29日
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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

88132717F

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未分類 · 人民幣
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6.6612
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2026年10月29日
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—
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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

88132717C

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未分類 · 美元
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9.5874
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2026年10月29日
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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

88132717A

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未分類 · 新台幣
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10.3903
NAV 日期
2026年10月29日
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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)共 4 個級別

88132717G

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未分類 · 南非幣
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2026年10月29日
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第一金台灣貨幣市場基金

20081472

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2026年10月30日
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第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)

88271077B

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未分類 · 新台幣
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28.69
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2026年10月30日
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第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N(本基金配息來源可能為本金)

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2026年10月30日
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第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N共 2 個級別

88271077C

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2026年10月30日
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第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣

88271077A

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2026年10月30日
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第一金台灣核心戰略建設基金-新臺幣-TISA類型

88271077E

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2026年10月30日
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第一金創新趨勢基金-TISA類型

26202396C

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2026年10月30日
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第一金創新趨勢基金-A類型

26202396A

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2026年10月30日
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第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元(本基金之配息來源可能為本金)

25593418D

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2026年10月29日
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—
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第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N(本基金之配息來源可能為本金)

25593418J

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未分類 · 美元
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5.2697
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2026年10月29日
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—
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第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)

25593418B

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未分類 · 新台幣
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5.8846
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2026年10月29日
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—
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第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N(本基金之配息來源可能為本金)

25593418H

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未分類 · 新台幣
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5.9133
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2026年10月29日
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—
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第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N(本基金之配息來源可能為本金)

25593418L

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未分類 · 人民幣
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5.5675
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2026年10月29日
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—
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第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N共 4 個級別

25593418I

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未分類 · 美元
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11.245
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.07%
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第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元

25593418C

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未分類 · 美元
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11.2449
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2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.07%
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第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N

25593418G

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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16.7462
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2026年10月29日
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+9.34%
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第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-I

25593418M

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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17.0009
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2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+10.17%
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第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣

25593418A

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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16.7205
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+9.35%
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第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N

25593418K

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未分類 · 人民幣
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11.9892
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.65%
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第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣

25593418E

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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
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11.9915
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2026年10月29日
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-1.65%
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第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)共 2 個級別

93153352D

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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10.2923
NAV 日期
2026年10月29日
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—
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第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)

93153352B

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未分類 · 新台幣
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10.2954
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

93153352C

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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11.3403
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)

93153352A

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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11.3433
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元(本基金之配息來源可能為本金)

42539761D

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未分類 · 美元
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12.1596
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N(本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別

42539761H

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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12.1688
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)

42539761B

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
12.33
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N(本基金之配息來源可能為本金)

42539761F

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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12.33
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N

42539761G

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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19.3361
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2026年10月29日
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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

42539761C

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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19.3331
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+12.87%
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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N

42539761E

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19.58
NAV 日期
2026年10月29日
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+23.55%
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