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共 4,644 檔基金 · 第 10 頁
排序名稱 ↑NAV 日期1Y NAV 報酬
基金基金公司類別幣別最新 NAVNAV 日期1Y NAV 報酬風險資料狀態來源
利安資金新加坡信託基金美元T類股(月配息)
SST8 · ISIN SGXZ67744391
台新證券投資信託股份有限公司股票型美元0.92026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
利安資金日本基金(美元)共 2 個級別
SJPU · ISIN SG9999002323
台新證券投資信託股份有限公司股票型美元1.72026年10月29日+28.10%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
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資料新鮮度
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資料來源
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涵蓋狀態
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利安資金日本增長基金A新元避險級別
JGHS · ISIN SG9999011407
台新證券投資信託股份有限公司股票型新加坡幣4.92026年10月29日+43.16%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
利安資金日本增長基金A級別新元
KJFS · ISIN SG9999002331
台新證券投資信託股份有限公司股票型新加坡幣1.992026年10月29日+29.20%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
利安資金日本增長基金A級別日元
JGFJ · ISIN SG9999011399
台新證券投資信託股份有限公司股票型日圓4272026年10月29日+42.38%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
利安資金日本增長基金A級別美元
KJFU · ISIN SG9999002349
台新證券投資信託股份有限公司股票型美元1.562026年10月29日+28.08%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
利安資金日本增長基金A美元避險級別
JGHU · ISIN SG9999011415
台新證券投資信託股份有限公司股票型美元5.052026年10月29日+46.83%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
利安資金日本增長基金I級別美元
GFI · ISIN SGXZ94804614
台新證券投資信託股份有限公司股票型美元尚未申報——未提供UNKNOWNhttps://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21
利安資金日本增長基金I美元避險級別
KJFI · ISIN SGXZ48719512
台新證券投資信託股份有限公司股票型美元尚未申報——未提供UNKNOWNhttps://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21
利安資金泰國基金(美元)共 2 個級別
STLU · ISIN SG9999002455
台新證券投資信託股份有限公司股票型美元2.532026年10月29日+31.77%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
利安資金越南基金A級別新元
LGVF2 · ISIN SG9999003495
台新證券投資信託股份有限公司股票型新加坡幣1.042026年10月29日-3.61%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
利安資金越南基金A級別美元
LGVU2 · ISIN SG9999003503
台新證券投資信託股份有限公司股票型美元0.812026年10月29日-4.49%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
利安資金越南基金I級別美元
LGVI · ISIN SGXZ63080741
台新證券投資信託股份有限公司股票型美元1.182026年10月29日-4.06%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
利安資金韓國基金(美元)共 2 個級別
SKFU · ISIN SG9999002364
台新證券投資信託股份有限公司股票型美元2.782026年10月29日+151.31%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
利安資金馬來西亞基金(美元)共 2 個級別
SMFU · ISIN SG9999002380
台新證券投資信託股份有限公司股票型美元1.852026年10月29日+18.34%未提供HEALTHY_WAITINGYAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
匯豐AI人型機器人多重資產基金-人民幣月配型NM2
00682557F
滙豐投信跨國投資多重資產型人民幣9.05392026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐AI人型機器人多重資產基金-人民幣月配息AM2
00682557E
滙豐投信跨國投資多重資產型人民幣9.05392026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣不配息
00682557A
滙豐投信跨國投資多重資產型新台幣9.41212026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣不配息N類型
00682557C
滙豐投信跨國投資多重資產型新台幣9.41212026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣月配型NM2
00682557D
滙豐投信跨國投資多重資產型新台幣9.22572026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣月配息AM2
00682557B
滙豐投信跨國投資多重資產型新台幣9.22572026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐AI人型機器人多重資產基金-日幣月配型NM2
00682557L
滙豐投信跨國投資多重資產型日圓9.07982026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐AI人型機器人多重資產基金-日幣月配息AM2
00682557K
滙豐投信跨國投資多重資產型日圓9.07982026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元不配息
00682557G
滙豐投信跨國投資多重資產型美元9.31882026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元不配息N類型
00682557I
滙豐投信跨國投資多重資產型美元9.31882026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元月配型NM2
00682557J
滙豐投信跨國投資多重資產型美元9.13432026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元月配息AM2
00682557H
滙豐投信跨國投資多重資產型美元9.13432026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)
88183314I
資料未提供未分類人民幣11.09942026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
88183314J
資料未提供未分類人民幣8.82432026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
88183314D
資料未提供未分類人民幣8.82432026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)
88183314G
資料未提供未分類新台幣10.07112026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)
88183314A
資料未提供未分類新台幣11.58852026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
88183314H
資料未提供未分類新台幣9.11912026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
88183314B
資料未提供未分類新台幣9.21512026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)共 2 個級別
88183314K
資料未提供未分類美元10.19812026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)共 4 個級別
88183314E
資料未提供未分類美元11.6482026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
88183314L
資料未提供未分類美元9.24542026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
88183314F
資料未提供未分類美元9.24012026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型
38482745E
資料未提供未分類人民幣3.73582026年10月29日+17.77%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型
38482745D
資料未提供未分類新台幣18.23782026年10月29日+37.00%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型
38482745F
資料未提供未分類美元0.56172026年10月29日+24.64%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)共 3 個級別
38482745A
資料未提供未分類新台幣18.23962026年10月29日+37.00%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐中國動力基金(人民幣)
25500903B
資料未提供未分類人民幣5.042026年10月29日+26.29%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐中國動力基金(台幣)
25500903A
資料未提供未分類新台幣24.62026年10月29日+46.70%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐中國動力基金(美元)
25500903C
資料未提供未分類美元0.752026年10月29日+33.87%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息
88393254A
資料未提供未分類新台幣13.52026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N
88393254C
資料未提供未分類新台幣13.482026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
88393254B
資料未提供未分類新台幣10.562026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
88393254D
資料未提供未分類新台幣10.562026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息
88393254E
資料未提供未分類美元12.642026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

利安資金新加坡信託基金美元T類股(月配息)

SST8 · SGXZ67744391

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基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
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0.9
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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利安資金日本基金(美元)共 2 個級別

SJPU · SG9999002323

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基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
1.7
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+28.10%
風險
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來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

利安資金日本增長基金A新元避險級別

JGHS · SG9999011407

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基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 新加坡幣
最新 NAV
4.9
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+43.16%
風險
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來源：YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY

利安資金日本增長基金A級別新元

KJFS · SG9999002331

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基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 新加坡幣
最新 NAV
1.99
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+29.20%
風險
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利安資金日本增長基金A級別日元

JGFJ · SG9999011399

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基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 日圓
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427
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+42.38%
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利安資金日本增長基金A級別美元

KJFU · SG9999002349

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基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
1.56
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+28.08%
風險
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利安資金日本增長基金A美元避險級別

JGHU · SG9999011415

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基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
5.05
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+46.83%
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利安資金日本增長基金I級別美元

GFI · SGXZ94804614

UNKNOWN
基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
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NAV 日期
核准銷售中，尚未開始每日申報
1Y NAV 報酬
—
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利安資金日本增長基金I美元避險級別

KJFI · SGXZ48719512

UNKNOWN
基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
官方尚未申報淨值
NAV 日期
核准銷售中，尚未開始每日申報
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

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利安資金泰國基金(美元)共 2 個級別

STLU · SG9999002455

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基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
2.53
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+31.77%
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利安資金越南基金A級別新元

LGVF2 · SG9999003495

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基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 新加坡幣
最新 NAV
1.04
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-3.61%
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利安資金越南基金A級別美元

LGVU2 · SG9999003503

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基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
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0.81
NAV 日期
2026年10月29日
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利安資金越南基金I級別美元

LGVI · SGXZ63080741

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基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
1.18
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-4.06%
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利安資金韓國基金(美元)共 2 個級別

SKFU · SG9999002364

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基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
2.78
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+151.31%
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利安資金馬來西亞基金(美元)共 2 個級別

SMFU · SG9999002380

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基金公司
台新證券投資信託股份有限公司
類別 / 幣別
股票型 · 美元
最新 NAV
1.85
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+18.34%
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匯豐AI人型機器人多重資產基金-人民幣月配型NM2

00682557F

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基金公司
滙豐投信
類別 / 幣別
跨國投資多重資產型 · 人民幣
最新 NAV
9.0539
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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匯豐AI人型機器人多重資產基金-人民幣月配息AM2

00682557E

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基金公司
滙豐投信
類別 / 幣別
跨國投資多重資產型 · 人民幣
最新 NAV
9.0539
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣不配息

00682557A

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基金公司
滙豐投信
類別 / 幣別
跨國投資多重資產型 · 新台幣
最新 NAV
9.4121
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣不配息N類型

00682557C

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基金公司
滙豐投信
類別 / 幣別
跨國投資多重資產型 · 新台幣
最新 NAV
9.4121
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

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匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣月配型NM2

00682557D

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基金公司
滙豐投信
類別 / 幣別
跨國投資多重資產型 · 新台幣
最新 NAV
9.2257
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供

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匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣月配息AM2

00682557B

HEALTHY_WAITING
基金公司
滙豐投信
類別 / 幣別
跨國投資多重資產型 · 新台幣
最新 NAV
9.2257
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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匯豐AI人型機器人多重資產基金-日幣月配型NM2

00682557L

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基金公司
滙豐投信
類別 / 幣別
跨國投資多重資產型 · 日圓
最新 NAV
9.0798
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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匯豐AI人型機器人多重資產基金-日幣月配息AM2

00682557K

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基金公司
滙豐投信
類別 / 幣別
跨國投資多重資產型 · 日圓
最新 NAV
9.0798
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元不配息

00682557G

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基金公司
滙豐投信
類別 / 幣別
跨國投資多重資產型 · 美元
最新 NAV
9.3188
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元不配息N類型

00682557I

HEALTHY_WAITING
基金公司
滙豐投信
類別 / 幣別
跨國投資多重資產型 · 美元
最新 NAV
9.3188
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元月配型NM2

00682557J

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跨國投資多重資產型 · 美元
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2026年10月29日
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匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元月配息AM2

00682557H

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滙豐投信
類別 / 幣別
跨國投資多重資產型 · 美元
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2026年10月29日
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匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)

88183314I

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未分類 · 人民幣
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2026年10月29日
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匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

88183314J

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未分類 · 人民幣
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2026年10月29日
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匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

88183314D

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未分類 · 人民幣
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2026年10月29日
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匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)

88183314G

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2026年10月29日
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匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)

88183314A

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未分類 · 新台幣
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2026年10月29日
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匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

88183314H

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未分類 · 新台幣
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2026年10月29日
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匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

88183314B

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未分類 · 新台幣
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2026年10月29日
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匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)共 2 個級別

88183314K

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未分類 · 美元
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10.1981
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2026年10月29日
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匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)共 4 個級別

88183314E

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未分類 · 美元
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11.648
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2026年10月29日
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匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

88183314L

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未分類 · 美元
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9.2454
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2026年10月29日
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匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

88183314F

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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9.2401
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2026年10月29日
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匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型

38482745E

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未分類 · 人民幣
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3.7358
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2026年10月29日
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+17.77%
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匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型

38482745D

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未分類 · 新台幣
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18.2378
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2026年10月29日
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+37.00%
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匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型

38482745F

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未分類 · 美元
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0.5617
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2026年10月29日
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+24.64%
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匯豐中國A股匯聚基金(台幣)共 3 個級別

38482745A

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未分類 · 新台幣
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18.2396
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+37.00%
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匯豐中國動力基金(人民幣)

25500903B

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5.04
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2026年10月29日
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+26.29%
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匯豐中國動力基金(台幣)

25500903A

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未分類 · 新台幣
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24.6
NAV 日期
2026年10月29日
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+46.70%
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匯豐中國動力基金(美元)

25500903C

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未分類 · 美元
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0.75
NAV 日期
2026年10月29日
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匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息

88393254A

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未分類 · 新台幣
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13.5
NAV 日期
2026年10月29日
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匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N

88393254C

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未分類 · 新台幣
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13.48
NAV 日期
2026年10月29日
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匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

88393254B

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未分類 · 新台幣
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10.56
NAV 日期
2026年10月29日
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匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

88393254D

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未分類 · 新台幣
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10.56
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息

88393254E

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未分類 · 美元
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12.64
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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