凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)
88134692E
基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
16.76
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+26.03%
風險
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) 88134692E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 16.76 | 2026年10月29日 | +26.03% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 88134692F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.01 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積) 88134692G |
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| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 88134692H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.96 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88331075I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 14.9358 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88331075J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.8383 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88331075K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.8317 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88331075L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.8371 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 4 個級別 88331075M | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 16.6982 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88331075N | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 12.0735 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88331075O | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 12.0759 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88331075A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.1752 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88331075B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.5818 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88331075D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.5817 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88331075E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 16.2496 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88331075F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.1757 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88331075G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.0616 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88331075H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.136 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基未來移動基金-人民幣A(累積) 88265589G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.15 | 2026年10月29日 | +27.29% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 凱基未來移動基金-南非幣A(累積)共 2 個級別 88265589I | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 12.75 | 2026年10月29日 | +25.79% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) 88176496G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 13.46 | 2026年10月29日 | +16.02% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 凱基環球趨勢基金-美元A(累積)共 3 個級別 88176496D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.09 | 2026年10月29日 | +22.77% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基環球趨勢基金-美元NA(累積) 88176496E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.09 | 2026年10月29日 | +22.77% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A 76324296A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.32 | 2026年10月30日 | +33.54% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N 76324296B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.07 | 2026年10月30日 | +33.47% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A 42485940E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.85 | 2026年10月29日 | +7.16% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N 42485940F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.99 | 2026年10月29日 | +7.27% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A 42485940A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.79 | 2026年10月29日 | +24.77% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-I 42485940G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.35 | 2026年10月29日 | +22.63% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N 42485940C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.81 | 2026年10月29日 | +24.68% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A 42485940B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 17.3871 | 2026年10月29日 | +13.47% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N 42485940D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.4791 | 2026年10月29日 | +13.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基開創基金 13539952 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 196.05 | 2026年10月30日 | +173.25% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) 31884076A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 90.43 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) 31884076B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 83.0639 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 利安資金印度基金A級別新元 SIFS · ISIN SG9999002299 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 新加坡幣 | 2.31 | 2026年10月29日 | -8.26% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金印度基金A級別美元 SIFU · ISIN SG9999002307 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 1.8 | 2026年10月29日 | -9.09% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金印度基金I級別美元 SIF8 · ISIN SGXZ88978812 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) SSTF · ISIN SG9999002406 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 新加坡幣 | 6.56 | 2026年10月29日 | +34.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) SSTU · ISIN SG9999002414 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 5.13 | 2026年10月29日 | +33.24% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
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