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共 4,650 檔基金 · 第 18 頁
排序名稱 ↑NAV 日期1Y NAV 報酬
基金基金公司類別幣別最新 NAVNAV 日期1Y NAV 報酬風險資料狀態來源
合庫AI電力創新多重資產基金－NB類（月配型）台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00666281C
資料未提供未分類新台幣9.22026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫AI電力創新多重資產基金－NB類（月配型）美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00666281F
資料未提供未分類美元9.052026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
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資料新鮮度
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合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)
73694788A
資料未提供
未分類
新台幣
28.06
2026年10月29日
+61.08%
未提供
HEALTHY_WAITING
SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)
73694788B
資料未提供未分類美元26.472026年10月29日+46.68%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣)
73694788C
資料未提供未分類新台幣16.322026年10月29日+61.05%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元)
73694788D
資料未提供未分類美元15.092026年10月29日+46.99%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
00506172I
資料未提供未分類南非幣10.62026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
00506172A
資料未提供未分類新台幣13.242026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 3 個級別
00506172D
資料未提供未分類美元13.572026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00506172H
資料未提供未分類人民幣9.692026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00506172J
資料未提供未分類南非幣10.012026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00506172B
資料未提供未分類新台幣11.712026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00506172E
資料未提供未分類美元11.982026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫入息優化多重資產基金-NA類(累積型)台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
00506172K
資料未提供未分類新台幣102026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫入息優化多重資產基金-NA類(累積型)美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
00506172L
資料未提供未分類美元102026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00506172C
資料未提供未分類新台幣11.692026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00506172F
資料未提供未分類美元11.982026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣
88282172I
資料未提供未分類南非幣14.992026年10月29日+13.12%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣共 3 個級別
88282172A
資料未提供未分類新台幣14.42026年10月29日+24.98%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元
88282172F
資料未提供未分類美元12.922026年10月29日+13.65%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
88282172E
資料未提供未分類人民幣9.392026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣(本基金之配息來源可能為本金)
88282172J
資料未提供未分類南非幣10.512026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
88282172B
資料未提供未分類新台幣12.732026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元(本基金之配息來源可能為本金)
88282172G
資料未提供未分類美元10.652026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元(本基金之配息來源可能為本金)
88282172H
資料未提供未分類美元10.632026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金- IA累積型美元
00601020I
資料未提供未分類美元10.01112026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00601020C
資料未提供未分類新台幣9.642026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金- NB月配型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00601020F
資料未提供未分類美元9.31372026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金-A累積型人民幣
00601020L
資料未提供未分類人民幣9.82652026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金-A累積型南非幣
00601020N
資料未提供未分類南非幣10.34362026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金-A累積型新台幣
00601020A
資料未提供未分類新台幣10.23762026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金-A累積型日圓
00601020G
資料未提供未分類日圓10.30782026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金-A累積型澳幣
00601020J
資料未提供未分類澳幣10.07222026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金-A累積型美元
00601020D
資料未提供未分類美元9.87372026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金-B月配型人民幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00601020M
資料未提供未分類人民幣9.53822026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金-B月配型南非幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00601020O
資料未提供未分類南非幣9.96042026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金-B月配型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00601020B
資料未提供未分類新台幣9.64012026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金-B月配型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00601020H
資料未提供未分類日圓9.70382026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金-B月配型澳幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00601020K
資料未提供未分類澳幣9.78032026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球複合收益債券基金-B月配型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
00601020E
資料未提供未分類美元9.30672026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)
88187780D
資料未提供未分類澳幣11.922026年10月29日+16.70%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)共 3 個級別
88187780F
資料未提供未分類人民幣12.752026年10月29日+18.38%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)
88187780A
資料未提供未分類新台幣12.542026年10月29日+28.12%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)
88187780H
資料未提供未分類美元13.42026年10月29日+25.34%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)
88187780K
資料未提供未分類南非幣14.292026年10月29日+26.66%未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)(本基金之配息來源可能為本金)
88187780E
資料未提供未分類澳幣8.982026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)(本基金之配息來源可能為本金)
88187780G
資料未提供未分類人民幣8.742026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)(本基金之配息來源可能為本金)
88187780B
資料未提供未分類新台幣9.782026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)(本基金之配息來源可能為本金)
88187780I
資料未提供未分類美元10.082026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)(本基金之配息來源可能為本金)
88187780L
資料未提供未分類南非幣8.662026年10月29日—未提供HEALTHY_WAITINGSITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV

合庫AI電力創新多重資產基金－NB類（月配型）台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00666281C

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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9.2
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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合庫AI電力創新多重資產基金－NB類（月配型）美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00666281F

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
最新 NAV
9.05
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)

73694788A

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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28.06
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+61.08%
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合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)

73694788B

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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26.47
NAV 日期
2026年10月29日
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+46.68%
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合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣)

73694788C

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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16.32
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+61.05%
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合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元)

73694788D

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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15.09
NAV 日期
2026年10月29日
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合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

00506172I

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未分類 · 南非幣
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10.6
NAV 日期
2026年10月29日
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合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

00506172A

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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13.24
NAV 日期
2026年10月29日
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合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 3 個級別

00506172D

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未分類 · 美元
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13.57
NAV 日期
2026年10月29日
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合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00506172H

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未分類 · 人民幣
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9.69
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2026年10月29日
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合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00506172J

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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
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10.01
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00506172B

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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11.71
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00506172E

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未分類 · 美元
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11.98
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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合庫入息優化多重資產基金-NA類(累積型)台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

00506172K

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
10
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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合庫入息優化多重資產基金-NA類(累積型)美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

00506172L

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基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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10
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00506172C

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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11.69
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00506172F

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類別 / 幣別
未分類 · 美元
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11.98
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣

88282172I

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未分類 · 南非幣
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14.99
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+13.12%
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合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣共 3 個級別

88282172A

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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14.4
NAV 日期
2026年10月29日
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+24.98%
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合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元

88282172F

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未分類 · 美元
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12.92
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2026年10月29日
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+13.65%
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣(本基金之配息來源可能為本金)

88282172E

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9.39
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2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣(本基金之配息來源可能為本金)

88282172J

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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
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10.51
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2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣(本基金之配息來源可能為本金)

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2026年10月29日
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元(本基金之配息來源可能為本金)

88282172G

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2026年10月29日
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合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元(本基金之配息來源可能為本金)

88282172H

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合庫全球複合收益債券基金- IA累積型美元

00601020I

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合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00601020C

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合庫全球複合收益債券基金- NB月配型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00601020F

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合庫全球複合收益債券基金-A累積型人民幣

00601020L

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2026年10月29日
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合庫全球複合收益債券基金-A累積型南非幣

00601020N

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未分類 · 南非幣
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2026年10月29日
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合庫全球複合收益債券基金-A累積型新台幣

00601020A

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未分類 · 新台幣
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2026年10月29日
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合庫全球複合收益債券基金-A累積型日圓

00601020G

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未分類 · 日圓
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合庫全球複合收益債券基金-A累積型澳幣

00601020J

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未分類 · 澳幣
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10.0722
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2026年10月29日
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合庫全球複合收益債券基金-A累積型美元

00601020D

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未分類 · 美元
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9.8737
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2026年10月29日
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合庫全球複合收益債券基金-B月配型人民幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00601020M

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未分類 · 人民幣
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9.5382
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2026年10月29日
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合庫全球複合收益債券基金-B月配型南非幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00601020O

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類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
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9.9604
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2026年10月29日
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合庫全球複合收益債券基金-B月配型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00601020B

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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
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9.6401
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2026年10月29日
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—
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合庫全球複合收益債券基金-B月配型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00601020H

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未分類 · 日圓
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9.7038
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2026年10月29日
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合庫全球複合收益債券基金-B月配型澳幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00601020K

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類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
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9.7803
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2026年10月29日
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合庫全球複合收益債券基金-B月配型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

00601020E

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未分類 · 美元
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9.3067
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2026年10月29日
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—
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)

88187780D

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未分類 · 澳幣
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11.92
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2026年10月29日
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+16.70%
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)共 3 個級別

88187780F

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未分類 · 人民幣
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12.75
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+18.38%
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)

88187780A

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未分類 · 新台幣
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12.54
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2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+28.12%
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)

88187780H

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未分類 · 美元
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13.4
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2026年10月29日
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+25.34%
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)

88187780K

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未分類 · 南非幣
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14.29
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2026年10月29日
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+26.66%
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)(本基金之配息來源可能為本金)

88187780E

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類別 / 幣別
未分類 · 澳幣
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8.98
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)(本基金之配息來源可能為本金)

88187780G

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類別 / 幣別
未分類 · 人民幣
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8.74
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)(本基金之配息來源可能為本金)

88187780B

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未分類 · 新台幣
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9.78
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)(本基金之配息來源可能為本金)

88187780I

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未分類 · 美元
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10.08
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)(本基金之配息來源可能為本金)

88187780L

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未分類 · 南非幣
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8.66
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2026年10月29日
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