宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)
26258187T
基金公司
資料未提供
類別 / 幣別
未分類 · 南非幣
最新 NAV
8.8996
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
未提供
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| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險) 26258187T | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 8.8996 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) 26258187L | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.777 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險) 26258187P |
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| 澳幣 |
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| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元) 26258187R | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.4337 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 26258187O | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 1.0495 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 26258187U | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 2.8849 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 26258187M | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 4.871 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 26258187Q | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 0.2696 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 26258187S | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.1458 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 75972033G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.7279 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 75972033A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.1465 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 75972033C | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 10.6456 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 75972033E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.5419 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 3 個級別 75972033B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.0502 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 75972033D | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 7.6596 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 75972033F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.6435 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 72967971E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.23 | 2026年10月29日 | -1.53% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 宏利環球基金-印度股票基金 I累積級別 MGF38 · ISIN LU2039709519 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 MGF14 · ISIN LU0274383263 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 3.29 | 2026年10月30日 | -11.43% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 MGF35 · ISIN LU2039708974 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 9.32 | 2026年7月23日 | — | 未提供 | STALE | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 宏利環球基金－巨龍增長基金AA股 (港幣)共 2 個級別 MGF21 · ISIN LU0314109678 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 港幣 | 10.65 | 2026年10月30日 | +1.04% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 MGF06 · ISIN LU0314107540 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 2.13 | 2026年10月30日 | +21.18% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 宏利環球基金－美元收益基金 AA Inc MGF23 · ISIN LU1079480403 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 0.81 | 2026年10月30日 | +2.99% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 宏利環球基金－美元收益基金 I累積級別 MGF39 · ISIN LU2039709865 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 10.08 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 宏利環球基金－美元收益基金AA股共 2 個級別 MGF18 · ISIN LU0278409817 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 0.97 | 2026年10月30日 | +3.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 宏利環球基金－美國特別機會基金AA股共 2 個級別 MGF19 · ISIN LU0278410153 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 0.72 | 2026年10月30日 | +4.11% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 宏利萬利貨幣市場基金 83863973 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.3032 | 2026年10月30日 | +0.99% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 宏利臺灣股息收益基金B類型(本基金配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 73982057C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.87 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利高評等超國際債券基金A類型(人民幣) 00723142K | 宏利投信 | 未分類 | 人民幣 | 9.9653 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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