瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
73637204A
基金公司
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類別 / 幣別
未分類 · 新台幣
最新 NAV
16.02
NAV 日期
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
風險
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| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
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| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 73637204A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.02 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 73637204N | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 17.65 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 73637204M |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 人民幣 |
| 13.69 |
| 2026年10月29日 |
| — |
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| 瀚亞外銷基金TISA類型-新台幣 92012572B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.64 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞外銷基金A類型-新台幣 92012572A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 265.77 | 2026年10月30日 | +156.87% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞印度基金S類型-美元(本基金配息來源可能為本金) 21704130G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.1 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞印度基金S類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 21704130F | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.63 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞印度基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金) 21704130E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.59 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞印度基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 21704130D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.42 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞印度基金A類型-美元 21704130B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 23.99 | 2026年10月29日 | -6.64% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞印度基金A類型-新臺幣 21704130A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 56.08 | 2026年10月29日 | +2.64% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞印度基金A類型-人民幣 21704130C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 24.43 | 2026年10月29日 | -11.76% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元(本基金配息來源可能為本金) 26257384K | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.7553 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 26257384J | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.2318 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金) 26257384L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.0837 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 26257384M | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.6591 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 26257384C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 5.9976 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣(本基金配息來源可能為本金)共 3 個級別 26257384G | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 4.4994 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 26257384D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.7168 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 26257384H | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.3953 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 00516761D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 24.09 | 2026年10月29日 | +145.06% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣共 2 個級別 00516761B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 24.73 | 2026年10月29日 | +169.48% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元(本基金配息來源可能為本金) 00516761J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.22 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣(本基金配息來源可能為本金) 00516761L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.44 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B- 新台幣(本基金配息來源可能為本金) 00516761G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 21.35 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣(本基金配息來源可能為本金) 00516761K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 13.45 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 00516761C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 24.09 | 2026年10月29日 | +145.06% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 00516761A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 24.73 | 2026年10月29日 | +169.48% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 00516761E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 22.9 | 2026年10月29日 | +131.77% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太高股息基金B-美金(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 48733897D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.96 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 48733897B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.66 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 48733897F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.72 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 48733897A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 25.82 | 2026年10月29日 | +55.09% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 48733897E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 18.84 | 2026年10月29日 | +33.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 38621330D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.4684 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 3 個級別 38621330F | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 7.2951 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 38621330B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.8138 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 38621330H | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 7.5171 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 38621330J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.4 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 38621330C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.0044 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 38621330A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.5858 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 38621330G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 18.6172 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 48885958 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.07 | 2026年10月29日 | +10.86% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 48836541B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.51 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
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